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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
AH Fonds commercial | 158 300.00 | | 158 300.00 | 158 300.00 |
AN Terrains | 31 892.00 | 9 262.00 | 22 631.00 | 31 892.00 |
AP Constructions | 14 952.00 | 12 562.00 | 2 389.00 | 14 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 672.00 | 3 055.00 | 616.00 | 3 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 054.00 | 54 637.00 | 49 417.00 | 104 054.00 |
AV Immobilisations en cours | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 936.00 | 86 653.00 | 234 282.00 | 320 936.00 |
BT Marchandises | 84 514.00 | | 84 514.00 | 84 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CF Disponibilités | 258 788.00 | | 258 788.00 | 258 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 641.00 | | 345 641.00 | 345 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 577.00 | 86 653.00 | 579 924.00 | 666 577.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DG Autres réserves | 64 814.00 | 34 615.00 | | 64 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 884.00 | 60 199.00 | | 78 884.00 |
DL TOTAL (I) | 349 949.00 | 301 064.00 | | 349 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 786.00 | 35 415.00 | | 70 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 108.00 | 25 313.00 | | 75 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 490.00 | 51 688.00 | | 71 490.00 |
EA Autres dettes | 12 591.00 | 51.00 | | 12 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 975.00 | 112 467.00 | | 229 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 924.00 | 413 531.00 | | 579 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 816.00 | 77 632.00 | | 159 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 699.00 | | 27 736.00 | 296 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 320 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 155 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 437.00 | | | 165 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 216.00 | | 27 736.00 | 131 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 144.00 | 11 836.00 | 1 327.00 | 76 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 007.00 | 11 836.00 | 1 327.00 | 69 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 058.00 | | | 31 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 729.00 | | | 39 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |