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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 612.00 | 400.00 | 212.00 | 612.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255.00 | 199.00 | 56.00 | 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 911.00 | 22 583.00 | 10 328.00 | 32 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 094.00 | 23 182.00 | 185 912.00 | 209 094.00 |
BT Marchandises | 40 451.00 | | 40 451.00 | 40 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 971.00 | | 22 971.00 | 22 971.00 |
BZ Autres créances | 12 349.00 | | 12 349.00 | 12 349.00 |
CF Disponibilités | 56 293.00 | | 56 293.00 | 56 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 474.00 | | 136 474.00 | 136 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 568.00 | 23 182.00 | 322 386.00 | 345 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 224 147.00 | | | 224 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 458.00 | | | 23 458.00 |
DK Provisions réglementées | 212.00 | | | 212.00 |
DL TOTAL (I) | 256 287.00 | | | 256 287.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564.00 | | | 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 955.00 | | | 24 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 017.00 | | | 33 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 536.00 | | | 58 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 386.00 | | | 322 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 535.00 | | | 58 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 295 110.00 | | 295 110.00 | 295 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 110.00 | | 295 110.00 | 295 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 582.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 951.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 183.00 | | | 183.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 180.00 | | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | | | 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 271.00 | | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | | | -91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 998.00 | | | 300 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 540.00 | | | 277 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 458.00 | | | 23 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 643.00 | | 4 979.00 | 204 643.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 529.00 | 209 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 529.00 | 33 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 928.00 | | | 175 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 715.00 | | 4 979.00 | 28 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 857.00 | 3 854.00 | 529.00 | 19 857.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196.00 | 204.00 | | 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 661.00 | 3 650.00 | 529.00 | 19 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 392.00 | | 180.00 | 392.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 612.00 | 951.00 | | 6 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 004.00 | 951.00 | 180.00 | 7 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 951.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 955.00 | 24 955.00 | | 24 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 642.00 | 13 642.00 | | 13 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UX Autres créances clients | 22 971.00 | | | 22 971.00 |
VB T. V. A. | 213.00 | | | 213.00 |
VI Groupe et associés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 729.00 | 39 729.00 | | 39 729.00 |
VW T.V.A. | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 535.00 | 58 535.00 | | 58 535.00 |