| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | 2 147.00 | 2 453.00 | 4 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 321.00 | 1 733.00 | 4 588.00 | 6 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 921.00 | 3 879.00 | 7 041.00 | 10 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BZ Autres créances | 1 195 588.00 | | 1 195 588.00 | 1 195 588.00 |
CF Disponibilités | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 030.00 | | 1 199 030.00 | 1 199 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 951.00 | 3 879.00 | 1 206 072.00 | 1 209 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 170 964.00 | 1 179 267.00 | | 1 170 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 003.00 | -8 303.00 | | -7 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 161.00 | 1 184 164.00 | | 1 177 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 677.00 | 17 669.00 | | 25 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 235.00 | 4 164.00 | | 3 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 911.00 | 21 840.00 | | 28 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 072.00 | 1 206 004.00 | | 1 206 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 911.00 | 21 840.00 | | 28 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 510.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 268.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 511.00 | 4 277.00 | | 6 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 515.00 | 12 581.00 | | 13 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 003.00 | -8 303.00 | | -7 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 921.00 | | 5 000.00 | 5 921.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 321.00 | | 5 000.00 | 1 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 612.00 | 1 268.00 | | 2 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 840.00 | 307.00 | | 1 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772.00 | 961.00 | | 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
UX Autres créances clients | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
VB T. V. A. | 942.00 | | | 942.00 |
VC Groupe et associés | 1 194 646.00 | | | 1 194 646.00 |
VI Groupe et associés | 25 677.00 | 25 677.00 | | 25 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197 509.00 | 1 197 509.00 | | 1 197 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 911.00 | 28 911.00 | | 28 911.00 |