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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 923.00 | 3 767.00 | 3 156.00 | 6 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 252.00 | 19 449.00 | 22 803.00 | 42 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 101.00 | 23 216.00 | 91 886.00 | 115 101.00 |
BZ Autres créances | 960 478.00 | | 960 478.00 | 960 478.00 |
CF Disponibilités | 170 927.00 | | 170 927.00 | 170 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 463.00 | | 1 131 463.00 | 1 131 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 564.00 | 23 216.00 | 1 223 348.00 | 1 246 564.00 |
CU Autres participations | 65 926.00 | | 65 926.00 | 65 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 041 042.00 | 492 892.00 | | 1 041 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 529.00 | 548 150.00 | | -88 529.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 513.00 | 1 298 042.00 | | 1 209 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 938.00 | 110.00 | | 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 709.00 | 2 193.00 | | 1 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 678.00 | 3 935.00 | | 8 678.00 |
EA Autres dettes | 2 511.00 | 8 170.00 | | 2 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 835.00 | 14 407.00 | | 13 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 348.00 | 1 312 449.00 | | 1 223 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 835.00 | 14 407.00 | | 13 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 443.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 310.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 714 000.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 721 250.00 | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | 171 130.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 068.00 | 171 130.00 | | 50 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 068.00 | 550 120.00 | | -10 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 852.00 | 798 362.00 | | 56 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 381.00 | 250 213.00 | | 145 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 529.00 | 548 150.00 | | -88 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 601.00 | | 500.00 | 164 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 65 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 115 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 752.00 | | 500.00 | 41 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 926.00 | | | 115 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 773.00 | 6 443.00 | | 16 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 190.00 | 577.00 | | 3 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 583.00 | 5 866.00 | | 13 583.00 |