| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 065.00 | 156 414.00 | 31 651.00 | 188 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 636.00 | 223 897.00 | 146 739.00 | 370 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 910.00 | 388 961.00 | 179 949.00 | 568 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 256.00 | | 9 256.00 | 9 256.00 |
BZ Autres créances | 33 331.00 | | 33 331.00 | 33 331.00 |
CF Disponibilités | 127 891.00 | | 127 891.00 | 127 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 867.00 | | 174 867.00 | 174 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 778.00 | 388 961.00 | 354 817.00 | 743 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 69 213.00 | 91 375.00 | | 69 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 580.00 | -22 162.00 | | 88 580.00 |
DL TOTAL (I) | 183 593.00 | 95 013.00 | | 183 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 373.00 | 77 521.00 | | 62 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 643.00 | 69 105.00 | | 80 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 208.00 | 25 920.00 | | 28 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 224.00 | 172 545.00 | | 171 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 817.00 | 267 559.00 | | 354 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 224.00 | 172 545.00 | | 171 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 455 705.00 | | 1 455 705.00 | 1 455 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 455 705.00 | | 1 455 705.00 | 1 455 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 455 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 826 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 801.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 347 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 383.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 100.00 | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 100.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | -100.00 | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 022.00 | | | 19 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455 728.00 | 1 031 142.00 | | 1 455 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 148.00 | 1 053 304.00 | | 1 367 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 580.00 | -22 162.00 | | 88 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 216.00 | | 106 694.00 | 462 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 007.00 | | 106 694.00 | 452 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 160.00 | 34 801.00 | | 354 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 510.00 | 34 801.00 | | 345 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 643.00 | 80 643.00 | | 80 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 396.00 | 14 396.00 | | 14 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VB T. V. A. | 33 331.00 | 33 331.00 | | 33 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 050.00 | 53 050.00 | | 53 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 261.00 | | | 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 424.00 | | | 15 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 280.00 | 39 280.00 | | 39 280.00 |
VW T.V.A. | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 224.00 | 171 224.00 | | 171 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 153.00 | 6 250.00 | | 8 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 332.00 | 7 412.00 | | 6 332.00 |
ST Autres comptes | 80 324.00 | 70 543.00 | | 80 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 418.00 | 45 051.00 | | 44 418.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 322.00 | 525.00 | | 1 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 474.00 | 6 775.00 | | 9 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -62.00 | 56 378.00 | | -62.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 828.00 | 133 228.00 | | 98 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 074.00 | 123 006.00 | | 131 074.00 |