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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 154.00 | 7 855.00 | 299.00 | 8 154.00 |
AP Constructions | 42 151.00 | 8 616.00 | 33 535.00 | 42 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 932.00 | 41 777.00 | 22 155.00 | 63 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 208.00 | 44 130.00 | 20 078.00 | 64 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 205.00 | | 13 205.00 | 13 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 648.00 | 111 322.00 | 186 326.00 | 297 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 672.00 | | 168 672.00 | 168 672.00 |
BZ Autres créances | 12 878.00 | | 12 878.00 | 12 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
CF Disponibilités | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 245.00 | | 21 245.00 | 21 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 107.00 | | 207 107.00 | 207 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 755.00 | 111 322.00 | 393 433.00 | 504 755.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 105 999.00 | 8 945.00 | 97 054.00 | 105 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 156 036.00 | | | 156 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 189.00 | | | -51 189.00 |
DL TOTAL (I) | 126 847.00 | | | 126 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 858.00 | | | 142 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 877.00 | | | 84 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 070.00 | | | 26 070.00 |
EA Autres dettes | 12 782.00 | | | 12 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 586.00 | | | 266 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 433.00 | | | 393 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 631.00 | | | 204 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 637.00 | | | 56 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 030 016.00 | | 1 030 016.00 | 1 030 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 016.00 | | 1 030 016.00 | 1 030 016.00 |
FN Production immobilisée | | | 105 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 656.00 | | | 1 147 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 845.00 | | | 1 198 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 189.00 | | | -51 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 010.00 | | | 24 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 752.00 | | 171 896.00 | 129 752.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 105 999.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 13 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 297 648.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 105 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 394.00 | | 65 897.00 | 104 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 205.00 | | | 17 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 893.00 | 28 429.00 | | 82 893.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 945.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 086.00 | 769.00 | | 7 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 808.00 | 18 715.00 | | 75 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 000.00 | 4 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 000.00 | 4 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000.00 | 4 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 877.00 | 84 877.00 | | 84 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 307.00 | 18 307.00 | | 18 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 205.00 | | 13 205.00 | 13 205.00 |
UX Autres créances clients | 168 672.00 | 168 672.00 | | 168 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 858.00 | 80 903.00 | 61 955.00 | 142 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 551.00 | | | 82 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 267.00 | | | 16 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 878.00 | 12 878.00 | | 12 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 245.00 | 21 245.00 | | 21 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 001.00 | 202 796.00 | 13 205.00 | 216 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 586.00 | 204 631.00 | 61 955.00 | 266 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 159.00 | | | 42 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 993.00 | | | 15 993.00 |
ST Autres comptes | 343 107.00 | | | 343 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 739.00 | | | 77 739.00 |
YT Sous‐traitance | 170 475.00 | | | 170 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 159.00 | | | 42 159.00 |
ZE Dividendes | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 607 313.00 | | | 607 313.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |