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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 646.00 | 269 979.00 | 110 667.00 | 380 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 201.00 | 53 213.00 | 70 988.00 | 124 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 748.00 | 323 943.00 | 181 805.00 | 505 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 971.00 | | 23 971.00 | 23 971.00 |
BT Marchandises | 35 763.00 | | 35 763.00 | 35 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 057.00 | 1 845.00 | 67 212.00 | 69 057.00 |
BZ Autres créances | 16 221.00 | | 16 221.00 | 16 221.00 |
CF Disponibilités | 132 635.00 | | 132 635.00 | 132 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 219.00 | 1 845.00 | 280 374.00 | 282 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 967.00 | 325 788.00 | 462 179.00 | 787 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 161 269.00 | 115 717.00 | | 161 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 713.00 | 45 552.00 | | 93 713.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 388.00 | 3 284.00 | | 2 388.00 |
DL TOTAL (I) | 265 620.00 | 172 803.00 | | 265 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 405.00 | 44 113.00 | | 63 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 326.00 | 32 823.00 | | 22 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 067.00 | 71 699.00 | | 51 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 238.00 | 30 765.00 | | 48 238.00 |
EA Autres dettes | 11 522.00 | 60.00 | | 11 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 558.00 | 179 459.00 | | 196 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 179.00 | 352 263.00 | | 462 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 969.00 | 147 185.00 | | 42 969.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 326.00 | | | 22 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 344.00 | | 68 424.00 | 438 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 020.00 | 505 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 020.00 | 504 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 751.00 | | | 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 443.00 | | 68 424.00 | 437 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 692.00 | 43 271.00 | 1 020.00 | 281 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 751.00 | | | 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 941.00 | 43 271.00 | 1 020.00 | 280 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 067.00 | 51 067.00 | | 51 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 238.00 | 48 238.00 | | 48 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 848.00 | 33 848.00 | | 33 848.00 |
UX Autres créances clients | 69 057.00 | 69 057.00 | | 69 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 405.00 | 20 436.00 | 42 969.00 | 63 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
VP Divers | 16 221.00 | 16 221.00 | | 16 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 724.00 | 85 724.00 | | 85 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 558.00 | 153 589.00 | 42 969.00 | 196 558.00 |