| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 964.00 | 1 503.00 | 214 464.00 | 215 964.00 |
BZ Autres créances | 1 013 363.00 | | 1 013 363.00 | 1 013 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 1 206 317.00 | | 1 206 317.00 | 1 206 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 239 680.00 | | 2 239 680.00 | 2 239 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 455 644.00 | 1 500.00 | 2 454 144.00 | 2 455 644.00 |
CU Autres participations | 15 964.00 | 1 500.00 | 14 464.00 | 15 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 700.00 | 47 700.00 | | 47 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
DG Autres réserves | 1 577 952.00 | 1 574 963.00 | | 1 577 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 515.00 | 2 989.00 | | 533 515.00 |
DL TOTAL (I) | 2 163 937.00 | 1 630 422.00 | | 2 163 937.00 |
DQ Provisions pour charges | 186 784.00 | | | 186 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 784.00 | | | 186 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 013.00 | 43.00 | | 100 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 410.00 | 3 120.00 | | 3 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 423.00 | 3 163.00 | | 103 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 454 144.00 | 1 633 585.00 | | 2 454 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 423.00 | 3 163.00 | | 103 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 186 784.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 705.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 816 327.00 | 77 774.00 | | 816 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 817 647.00 | 77 774.00 | | 817 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | 140 000.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | 140 000.00 | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 717 647.00 | -62 226.00 | | 717 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269.00 | 3 475.00 | | 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 352.00 | 150 301.00 | | 827 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 837.00 | 147 312.00 | | 293 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 515.00 | 2 989.00 | | 533 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 964.00 | | 200 000.00 | 115 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 215 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 215 964.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 964.00 | | 200 000.00 | 115 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 186 784.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 188 284.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 186 784.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VC Groupe et associés | 1 011 015.00 | 1 011 015.00 | | 1 011 015.00 |
VI Groupe et associés | 100 013.00 | 100 013.00 | | 100 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 363.00 | 1 013 363.00 | | 1 013 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 423.00 | 103 423.00 | | 103 423.00 |