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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 992.00 | 15 992.00 | | 15 992.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 082.00 | 40 082.00 | | 40 082.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 859.00 | 274 858.00 | -113 999.00 | 160 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 118.00 | | 23 118.00 | 23 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 461.00 | 344 341.00 | -60 881.00 | 283 461.00 |
BZ Autres créances | 87 202.00 | | 87 202.00 | 87 202.00 |
CF Disponibilités | 20 448.00 | | 20 448.00 | 20 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 650.00 | | 107 650.00 | 107 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 111.00 | 344 341.00 | 46 769.00 | 391 111.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | 5 000.00 | 30 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
DH Report à nouveau | -6 577.00 | | | -6 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 216.00 | | | -40 216.00 |
DL TOTAL (I) | 18 099.00 | | | 18 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 670.00 | | | 28 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 769.00 | | | 46 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 670.00 | | | 28 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 461.00 | | | 309 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 402.00 | | | 24 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 082.00 | | | 40 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 977.00 | | | 244 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 483.00 | | | 64 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 402.00 | | | 24 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 082.00 | | | 40 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279 858.00 | | | 279 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 858.00 | | | 279 858.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 160 859.00 | | 160 859.00 | 160 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 118.00 | | 23 118.00 | 23 118.00 |
VI Groupe et associés | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 157.00 | 84 157.00 | | 84 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 179.00 | 87 202.00 | 183 977.00 | 271 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 670.00 | 28 670.00 | | 28 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
ST Autres comptes | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 682.00 | | | 18 682.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |