| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239 692.00 | 214 218.00 | 25 475.00 | 239 692.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
AN Terrains | 8 651 341.00 | 2 287 508.00 | 6 363 833.00 | 8 651 341.00 |
AP Constructions | 44 279 345.00 | 10 529 396.00 | 33 749 949.00 | 44 279 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 105 769.00 | 1 163 295.00 | 942 474.00 | 2 105 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 449 326.00 | 4 753 414.00 | 5 695 912.00 | 10 449 326.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 595.00 | | 84 595.00 | 84 595.00 |
AX Avances et acomptes | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 793.00 | | 14 793.00 | 14 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 830 079.00 | 18 947 831.00 | 46 882 248.00 | 65 830 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 748.00 | | 6 748.00 | 6 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 944.00 | | 644 944.00 | 644 944.00 |
BZ Autres créances | 838 977.00 | | 838 977.00 | 838 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 392 323.00 | | 392 323.00 | 392 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 887 406.00 | | 1 887 406.00 | 1 887 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 717 485.00 | 18 947 831.00 | 48 769 654.00 | 67 717 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 235 550.00 | 15 000 000.00 | | 18 235 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 283.00 | 62 283.00 | | 62 283.00 |
DH Report à nouveau | | -4 485 881.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 061 152.00 | -3 021 337.00 | | -3 061 152.00 |
DL TOTAL (I) | 15 244 723.00 | 7 563 107.00 | | 15 244 723.00 |
DP Provisions pour risques | 51 009.00 | 111 132.00 | | 51 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 009.00 | 111 132.00 | | 51 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 650 023.00 | 36 230 095.00 | | 31 650 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 647.00 | 3 217 447.00 | | 493 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 927.00 | 923 320.00 | | 1 205 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 866.00 | 67 030.00 | | 121 866.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
EA Autres dettes | | 321 862.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 473 922.00 | 40 759 754.00 | | 33 473 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 769 654.00 | 48 433 993.00 | | 48 769 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 40 759 754.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 493 647.00 | | | 493 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 546 000.00 | | 546 000.00 | 546 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 000.00 | | 546 000.00 | 546 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 474 463.00 | |
GE Autres charges | | | 16 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 179 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 462 120.00 | |
GN Différences positives de change | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198 153.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 664 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 925.00 | 3 000.00 | | 4 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 925.00 | 3 000.00 | | 4 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 402 026.00 | 83 945.00 | | 402 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402 026.00 | 83 945.00 | | 402 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -397 101.00 | -80 945.00 | | -397 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 457.00 | 273 083.00 | | 722 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 783 609.00 | 3 294 420.00 | | 3 783 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 061 152.00 | -3 021 337.00 | | -3 061 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 869 430.00 | | 5 266 214.00 | 61 869 430.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 866.00 | | | 240 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 613 770.00 | | 5 266 214.00 | 61 613 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 793.00 | | | 14 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 784 831.00 | 2 474 463.00 | 311 463.00 | 16 784 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 357.00 | 9 861.00 | | 204 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 580 474.00 | 2 464 602.00 | 311 463.00 | 16 580 474.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 132.00 | | 60 123.00 | 111 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 132.00 | | 60 123.00 | 111 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60 123.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 927.00 | 1 205 927.00 | | 1 205 927.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 793.00 | | 14 793.00 | 14 793.00 |
UX Autres créances clients | 644 944.00 | 644 944.00 | | 644 944.00 |
VB T. V. A. | 244 024.00 | 244 024.00 | | 244 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 650 000.00 | 31 650 000.00 | | 31 650 000.00 |
VI Groupe et associés | 493 647.00 | 493 647.00 | | 493 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 580 000.00 | | | 4 580 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 782.00 | 121 782.00 | | 121 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473 171.00 | 473 171.00 | | 473 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 099.00 | 1 488 306.00 | 14 793.00 | 1 503 099.00 |
VW T.V.A. | 119 116.00 | 119 116.00 | | 119 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 473 922.00 | 33 473 922.00 | | 33 473 922.00 |