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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 423.00 | | 10 423.00 | 10 423.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 211 786.00 | | 211 786.00 | 211 786.00 |
BZ Autres créances | 1 120 647.00 | | 1 120 647.00 | 1 120 647.00 |
CF Disponibilités | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 299.00 | | 1 338 299.00 | 1 338 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 723.00 | | 1 348 723.00 | 1 348 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 379 567.00 | 345 633.00 | | 379 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 748 557.00 | 33 933.00 | | 748 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 924.00 | 388 367.00 | | 1 136 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 658.00 | 555 007.00 | | 30 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 773.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 655.00 | 381 662.00 | | 73 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 637.00 | 121 298.00 | | 44 637.00 |
EA Autres dettes | 62 847.00 | 2 490.00 | | 62 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 798.00 | 1 093 232.00 | | 211 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 723.00 | 1 481 600.00 | | 1 348 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 798.00 | 889 756.00 | | 211 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 658.00 | 52 579.00 | | 30 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 796.00 | | 1 984.00 | 953 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 945 357.00 | 10 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 590 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 354 857.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 500.00 | | | 590 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 873.00 | | 1 984.00 | 352 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 234.00 | 11 007.00 | 276 241.00 | 265 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 154.00 | 11 007.00 | 275 161.00 | 264 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 655.00 | 73 655.00 | | 73 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 726.00 | 34 726.00 | | 34 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 847.00 | 62 847.00 | | 62 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
UX Autres créances clients | 211 786.00 | 211 786.00 | | 211 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VB T. V. A. | 21 903.00 | 21 903.00 | | 21 903.00 |
VC Groupe et associés | 257 779.00 | 257 779.00 | | 257 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 658.00 | 30 658.00 | | 30 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 502 160.00 | | | 502 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 827 100.00 | 827 100.00 | | 827 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 789.00 | 1 338 789.00 | | 1 338 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 798.00 | 211 798.00 | | 211 798.00 |