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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 273 420.00 | 244 975.00 | 28 445.00 | 273 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 106.00 | 299 615.00 | 134 491.00 | 434 106.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 461.00 | 544 590.00 | 186 871.00 | 731 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 801.00 | | 474 801.00 | 474 801.00 |
BZ Autres créances | 627 297.00 | | 627 297.00 | 627 297.00 |
CF Disponibilités | 779 418.00 | | 779 418.00 | 779 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 803.00 | | 13 803.00 | 13 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 895 319.00 | | 1 895 319.00 | 1 895 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 626 780.00 | 544 590.00 | 2 082 190.00 | 2 626 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 556 198.00 | | | 556 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 745.00 | | | 112 745.00 |
DL TOTAL (I) | 677 523.00 | | | 677 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 158.00 | | | 221 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541.00 | | | 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 617.00 | | | 1 019 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 287.00 | | | 91 287.00 |
EA Autres dettes | 72 064.00 | | | 72 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 666.00 | | | 1 404 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 190.00 | | | 2 082 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 280 118.00 | | | 1 280 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 371.00 | | | 32 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 890.00 | | 62 571.00 | 668 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 731 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 420.00 | | | 273 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 035.00 | | 62 571.00 | 394 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 530.00 | 56 060.00 | | 488 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 975.00 | 18 000.00 | | 226 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 555.00 | 38 060.00 | | 261 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 617.00 | 1 019 617.00 | | 1 019 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 892.00 | 163 892.00 | | 163 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 158.00 | 96 609.00 | 124 548.00 | 221 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 102 098.00 | 1 102 098.00 | | 1 102 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 335.00 | 1 115 901.00 | 1 435.00 | 1 117 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 666.00 | 1 280 118.00 | 124 548.00 | 1 404 666.00 |