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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 107.00 | 39 740.00 | 12 367.00 | 52 107.00 |
AP Constructions | 370 184.00 | 258 866.00 | 111 318.00 | 370 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 709.00 | 225 345.00 | 93 364.00 | 318 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 261.00 | 71 031.00 | 22 230.00 | 93 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 262.00 | 594 982.00 | 245 279.00 | 840 262.00 |
BN En cours de production de biens | 121 589.00 | | 121 589.00 | 121 589.00 |
BT Marchandises | 58 837.00 | | 58 837.00 | 58 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 708 489.00 | | 1 708 489.00 | 1 708 489.00 |
BZ Autres créances | 65 606.00 | | 65 606.00 | 65 606.00 |
CF Disponibilités | 71 065.00 | | 71 065.00 | 71 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 767.00 | | 17 767.00 | 17 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 043 354.00 | | 2 043 354.00 | 2 043 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 883 616.00 | 594 982.00 | 2 288 633.00 | 2 883 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 012 188.00 | 851 141.00 | | 1 012 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 960.00 | 230 067.00 | | 108 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 648.00 | 1 273 708.00 | | 1 313 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 668.00 | 175 926.00 | | 113 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 017.00 | 168 637.00 | | 432 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 590.00 | 382 383.00 | | 398 590.00 |
EA Autres dettes | 30 457.00 | 27 457.00 | | 30 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 985.00 | 754 658.00 | | 974 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 633.00 | 2 028 366.00 | | 2 288 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 692.00 | 645 733.00 | | 907 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 256 236.00 | 569 671.00 | 4 825 907.00 | 4 256 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 256 236.00 | 569 671.00 | 4 825 907.00 | 4 256 236.00 |
FM Production stockée | | | 1 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 197.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 837 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 435 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 108 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 201.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 743 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 838.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 197.00 | 3 654.00 | | 10 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 942.00 | 45 084.00 | | 12 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 867 106.00 | 4 408 139.00 | | 4 867 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 758 146.00 | 4 178 072.00 | | 4 758 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 960.00 | 230 067.00 | | 108 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 686.00 | | 47 225.00 | 793 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 840 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 782 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 348.00 | | 12 759.00 | 39 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 338.00 | | 34 466.00 | 748 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 431.00 | 80 201.00 | 650.00 | 515 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 130.00 | 611.00 | | 39 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 301.00 | 79 591.00 | 650.00 | 476 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 017.00 | 432 017.00 | | 432 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 958.00 | 58 958.00 | | 58 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 457.00 | 30 457.00 | | 30 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 708 489.00 | 1 708 489.00 | | 1 708 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VB T. V. A. | 29 568.00 | 29 568.00 | | 29 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 686.00 | 44 078.00 | 63 608.00 | 107 686.00 |
VI Groupe et associés | 33 132.00 | 33 132.00 | | 33 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 096.00 | | | 65 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 142.00 | 32 142.00 | | 32 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 617.00 | 12 617.00 | | 12 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 767.00 | 17 767.00 | | 17 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 797 863.00 | 1 791 863.00 | 6 000.00 | 1 797 863.00 |
VW T.V.A. | 294 136.00 | 294 136.00 | | 294 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 300.00 | 907 692.00 | 63 608.00 | 971 300.00 |