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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 555 627.00 | | 555 627.00 | 555 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 057.00 | 136 557.00 | 8 500.00 | 145 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 165.00 | 78 840.00 | 4 325.00 | 83 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 776.00 | | 15 776.00 | 15 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 625.00 | 217 397.00 | 584 229.00 | 801 625.00 |
BT Marchandises | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
BZ Autres créances | 19 283.00 | | 19 283.00 | 19 283.00 |
CF Disponibilités | 19 270.00 | | 19 270.00 | 19 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 391.00 | | 9 391.00 | 9 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 674.00 | | 56 674.00 | 56 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 300.00 | 217 397.00 | 640 903.00 | 858 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 139 486.00 | 55 000.00 | | 139 486.00 |
DH Report à nouveau | | -5 522.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 400.00 | 90 008.00 | | 81 400.00 |
DL TOTAL (I) | 229 274.00 | 147 873.00 | | 229 274.00 |
DP Provisions pour risques | 23 354.00 | | | 23 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 354.00 | | | 23 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 415.00 | 232 734.00 | | 160 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 722.00 | 10 132.00 | | 5 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 787.00 | 196 407.00 | | 143 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 541.00 | 86 422.00 | | 76 541.00 |
EA Autres dettes | 1 812.00 | 9 744.00 | | 1 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 275.00 | 535 439.00 | | 388 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 903.00 | 683 312.00 | | 640 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 597 332.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 597 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 607 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 857 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 856.00 | |
GE Autres charges | | | 2 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 512 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 657.00 | 6 097.00 | | 2 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 760.00 | -6 097.00 | | 7 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 639.00 | -2 671.00 | | 7 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 617 659.00 | 1 529 490.00 | | 1 617 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 536 259.00 | 1 439 482.00 | | 1 536 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 400.00 | 90 008.00 | | 81 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 625.00 | | | 801 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 801 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 222.00 | | | 228 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 776.00 | | | 15 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 359.00 | 12 502.00 | 1 464.00 | 206 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 359.00 | 12 502.00 | 1 464.00 | 204 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 787.00 | 143 787.00 | | 143 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 776.00 | | 15 776.00 | 15 776.00 |
UX Autres créances clients | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 049.00 | 14 049.00 | | 14 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 366.00 | 82 435.00 | 63 930.00 | 146 366.00 |
VI Groupe et associés | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 709.00 | | | 82 709.00 |
VP Divers | 19 283.00 | 19 283.00 | | 19 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 541.00 | 76 541.00 | | 76 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 470.00 | 30 693.00 | 15 776.00 | 46 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 275.00 | 324 345.00 | 63 930.00 | 388 275.00 |