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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 219 528.00 | 147 084.00 | 72 444.00 | 219 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 311.00 | 3 613.00 | 698.00 | 4 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 631.00 | 150 697.00 | 783 934.00 | 934 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 856.00 | | 23 856.00 | 23 856.00 |
BZ Autres créances | 15 999.00 | | 15 999.00 | 15 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 681 919.00 | | 1 681 919.00 | 1 681 919.00 |
CF Disponibilités | 567 061.00 | | 567 061.00 | 567 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 288 835.00 | | 2 288 835.00 | 2 288 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 223 466.00 | 150 697.00 | 3 072 769.00 | 3 223 466.00 |
CU Autres participations | 686 400.00 | | 686 400.00 | 686 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 070 050.00 | | | 2 070 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 207 005.00 | | | 207 005.00 |
DH Report à nouveau | 143 662.00 | | | 143 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 193.00 | | | -47 193.00 |
DL TOTAL (I) | 2 373 523.00 | | | 2 373 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670 040.00 | | | 670 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 440.00 | | | 22 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 246.00 | | | 699 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 072 769.00 | | | 3 072 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 246.00 | | | 699 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 760.00 | | 39 760.00 | 39 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 760.00 | | 39 760.00 | 39 760.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 440.00 | |
GE Autres charges | | | 4 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 252.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 668.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 942.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 448.00 | | | 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 438.00 | | | -10 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 153.00 | | | 14 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 705.00 | | | 55 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 898.00 | | | 102 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 193.00 | | | -47 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 621.00 | | | 944 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 990.00 | 686 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 990.00 | 934 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 231.00 | | | 248 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 696 390.00 | | | 696 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 257.00 | 9 440.00 | | 141 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 257.00 | 9 440.00 | | 141 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 440.00 | 22 440.00 | | 22 440.00 |
UX Autres créances clients | 23 856.00 | 23 856.00 | | 23 856.00 |
VB T. V. A. | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VI Groupe et associés | 654 540.00 | 654 540.00 | | 654 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 259.00 | 12 259.00 | | 12 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 855.00 | 39 855.00 | | 39 855.00 |
VW T.V.A. | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 246.00 | 699 246.00 | | 699 246.00 |