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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
028 Immobilisations corporelles | 516 105.00 | 388 804.00 | 127 301.00 | 516 105.00 |
040 Immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 519 359.00 | 388 804.00 | 130 555.00 | 519 359.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 138 792.00 | | 138 792.00 | 138 792.00 |
072 Créances – Autres | 14 135.00 | | 14 135.00 | 14 135.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 13 884.00 | | 13 884.00 | 13 884.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 811.00 | | 186 811.00 | 186 811.00 |
110 Total général Actif | 706 170.00 | 388 804.00 | 317 366.00 | 706 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 175 226.00 | |
134 Report à nouveau | | | -54 872.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 560.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 112.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 987.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 969.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 707.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 806.00 | |
180 Total général Passif | | | 317 366.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 255.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 101.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 433 836.00 | 431 851.00 | | 433 836.00 |
224 Production immobilisée | | 15 946.00 | | |
230 Autres produits | 1 719.00 | 1 339.00 | | 1 719.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 435 555.00 | 449 137.00 | | 435 555.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 952.00 | 45 286.00 | | 67 952.00 |
242 Autres charges externes. | 173 116.00 | 177 125.00 | | 173 116.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 733.00 | | | 733.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 713.00 | 3 732.00 | | 3 713.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 449.00 | 130 597.00 | | 113 449.00 |
252 Charges sociales | 49 778.00 | 52 752.00 | | 49 778.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 772.00 | 35 737.00 | | 38 772.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 1.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 446 792.00 | 445 231.00 | | 446 792.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 237.00 | 3 906.00 | | -11 237.00 |
280 Produits financiers | 600.00 | 644.00 | | 600.00 |
294 Charges financières | 2 000.00 | 2 689.00 | | 2 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 517.00 | 1 351.00 | | 1 517.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 154.00 | 511.00 | | -14 154.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 242.00 | | | 12 242.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 965.00 | | | 20 965.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 485 103.00 | | | 485 103.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 255.00 | | | 34 255.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 087.00 | | | 40 087.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 668.00 | | | 46 668.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |