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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 26 321.00 | 26 321.00 | | 26 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 974.00 | 5 615.00 | 1 359.00 | 6 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 143.00 | 19 264.00 | 1 879.00 | 21 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 278.00 | 52 810.00 | 31 468.00 | 84 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 165.00 | | 51 165.00 | 51 165.00 |
BN En cours de production de biens | 17 631.00 | | 17 631.00 | 17 631.00 |
BT Marchandises | 57 032.00 | | 57 032.00 | 57 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 957.00 | 1 743.00 | 22 214.00 | 23 957.00 |
BZ Autres créances | 15 741.00 | | 15 741.00 | 15 741.00 |
CF Disponibilités | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 874.00 | | 44 874.00 | 44 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 599.00 | 1 743.00 | 210 856.00 | 212 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 877.00 | 54 553.00 | 242 324.00 | 296 877.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 27 481.00 | 27 481.00 | | 27 481.00 |
DH Report à nouveau | -17 245.00 | -62 633.00 | | -17 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 546.00 | 45 388.00 | | -1 546.00 |
DL TOTAL (I) | 49 689.00 | 51 236.00 | | 49 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 385.00 | 21 645.00 | | 13 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362.00 | 14 932.00 | | 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 621.00 | 14 991.00 | | 46 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 256.00 | 29 037.00 | | 61 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 874.00 | 46 390.00 | | 66 874.00 |
EA Autres dettes | 4 133.00 | 2 796.00 | | 4 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 634.00 | 129 793.00 | | 192 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 324.00 | 181 029.00 | | 242 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 013.00 | 110 499.00 | | 146 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 077.00 | 7 178.00 | | 9 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 286 734.00 | | 286 734.00 | 286 734.00 |
FG Production vendue services | 128 821.00 | | 128 821.00 | 128 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 555.00 | | 415 555.00 | 415 555.00 |
FM Production stockée | | | 8 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 316.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 262.00 | 1 758.00 | | 4 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 262.00 | 1 758.00 | | 4 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 262.00 | -1 682.00 | | -4 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 056.00 | 382 289.00 | | 427 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 602.00 | 336 901.00 | | 428 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 546.00 | 45 388.00 | | -1 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 278.00 | | | 84 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 609.00 | | | 29 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 439.00 | | | 54 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 493.00 | 3 316.00 | | 49 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 884.00 | 3 316.00 | | 47 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 256.00 | 61 256.00 | | 61 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 022.00 | 36 022.00 | | 36 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 21 350.00 | | | 21 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
VB T. V. A. | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VI Groupe et associés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 874.00 | | | 44 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 772.00 | 84 572.00 | 200.00 | 84 772.00 |
VW T.V.A. | 14 709.00 | 14 709.00 | | 14 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 013.00 | 146 013.00 | | 146 013.00 |