| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 325.00 | 36 491.00 | 28 834.00 | 65 325.00 |
AP Constructions | 18 050.00 | 4 057.00 | 13 992.00 | 18 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 979.00 | 69 159.00 | 48 820.00 | 117 979.00 |
BF Prêts | 10 657.00 | | 10 657.00 | 10 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 056 055.00 | 159 708.00 | 5 896 347.00 | 6 056 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 465 227.00 | | 5 465 227.00 | 5 465 227.00 |
BZ Autres créances | 3 418 704.00 | | 3 418 704.00 | 3 418 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 071 548.00 | | 1 071 548.00 | 1 071 548.00 |
CF Disponibilités | 1 779 157.00 | | 1 779 157.00 | 1 779 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 409.00 | | 68 409.00 | 68 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 803 047.00 | | 11 803 047.00 | 11 803 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 859 102.00 | 159 708.00 | 17 699 394.00 | 17 859 102.00 |
CU Autres participations | 5 844 003.00 | 50 000.00 | 5 794 003.00 | 5 844 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 544.00 | 174 267.00 | | 175 544.00 |
DG Autres réserves | 626 053.00 | 626 053.00 | | 626 053.00 |
DH Report à nouveau | 63 128.00 | 100 881.00 | | 63 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 950.00 | 25 523.00 | | 49 950.00 |
DL TOTAL (I) | 2 914 676.00 | 2 926 725.00 | | 2 914 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 587 250.00 | 8 225 412.00 | | 7 587 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 750.00 | 101 700.00 | | 140 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 162 522.00 | 3 932 555.00 | | 5 162 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 444 595.00 | 1 169 234.00 | | 1 444 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
EA Autres dettes | 439 335.00 | 444 634.00 | | 439 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 784 717.00 | 13 873 536.00 | | 14 784 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 699 394.00 | 16 800 262.00 | | 17 699 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 117 138.00 | 6 015 536.00 | | 8 117 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 881 595.00 | 20 080.00 | 1 901 675.00 | 1 881 595.00 |
FG Production vendue services | 5 582 490.00 | 19 770.00 | 5 602 260.00 | 5 582 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 464 085.00 | 39 850.00 | 7 503 935.00 | 7 464 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 503 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 778 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 083 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 012 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 778.00 | |
GE Autres charges | | | 13 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 379 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 927.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 029.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 638.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 719.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 13 142.00 | 32 914.00 | | 13 142.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 461.00 | | | 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 466.00 | 16 021.00 | | 3 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 935.00 | 8 013.00 | | 16 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 085.00 | 8 013.00 | | 17 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 618.00 | 8 007.00 | | -13 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 020.00 | 1 504.00 | | 32 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 539 441.00 | 6 210 684.00 | | 7 539 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 489 491.00 | 6 185 161.00 | | 7 489 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 950.00 | 25 523.00 | | 49 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 997.00 | 13 371.00 | | 38 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 531 898.00 | | 4 563 372.00 | 1 531 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 854 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 216.00 | 6 056 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 216.00 | 65 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 109.00 | | 35 432.00 | 69 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 089.00 | | 7 940.00 | 128 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 334 700.00 | | 4 520 000.00 | 1 334 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 607.00 | 45 779.00 | 39 679.00 | 103 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 179.00 | 15 673.00 | 39 361.00 | 60 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 428.00 | 30 106.00 | 317.00 | 43 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 162 522.00 | 5 162 522.00 | | 5 162 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 928.00 | 198 928.00 | | 198 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 056.00 | 208 056.00 | | 208 056.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 035.00 | 430 035.00 | | 430 035.00 |
UP Prêts | 10 657.00 | | 10 657.00 | 10 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 5 465 227.00 | 5 465 227.00 | | 5 465 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VB T. V. A. | 591 481.00 | 591 481.00 | | 591 481.00 |
VC Groupe et associés | 2 616 499.00 | 2 616 499.00 | | 2 616 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 587 051.00 | 1 060 222.00 | 6 526 829.00 | 7 587 051.00 |
VI Groupe et associés | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 950 534.00 | | | 950 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 185 029.00 | 185 029.00 | | 185 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 639.00 | 14 639.00 | | 14 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 899.00 | 18 899.00 | | 18 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 409.00 | 68 409.00 | | 68 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 963 038.00 | 8 952 341.00 | 10 697.00 | 8 963 038.00 |
VW T.V.A. | 1 022 970.00 | 1 022 970.00 | | 1 022 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 643 967.00 | 8 117 138.00 | 6 526 829.00 | 14 643 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 409.00 | 22 116.00 | | 35 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 766.00 | 78 970.00 | | 69 766.00 |
ST Autres comptes | 344 359.00 | 199 605.00 | | 344 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 197 308.00 | 81 463.00 | | 197 308.00 |
YT Sous‐traitance | 3 472 404.00 | 3 631 555.00 | | 3 472 404.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 879.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 22 846.00 | 22 859.00 | | 22 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 255.00 | 44 975.00 | | 58 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 383 159.00 | 1 528 485.00 | | 1 383 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 059 176.00 | 1 176 610.00 | | 1 059 176.00 |
ZE Dividendes | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 083 839.00 | 3 996 473.00 | | 4 083 839.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |