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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
028 Immobilisations corporelles | 183 370.00 | 97 436.00 | 85 935.00 | 183 370.00 |
040 Immobilisations financières | 11 446.00 | | 11 446.00 | 11 446.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 103.00 | 99 722.00 | 97 381.00 | 197 103.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 174 293.00 | 1 109.00 | 173 184.00 | 174 293.00 |
072 Créances – Autres | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
084 Disponibilités | 63 724.00 | | 63 724.00 | 63 724.00 |
092 Charges constatées d’avance | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 364.00 | 1 109.00 | 242 255.00 | 243 364.00 |
110 Total général Actif | 440 467.00 | 100 832.00 | 339 635.00 | 440 467.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 630.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 130 557.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 008.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 084.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 043.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 888.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 339 635.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 604.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 293.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 817.00 | | | 14 817.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 606.00 | | | 173 606.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 604.00 | | | 23 604.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 107.00 | | | 107.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 107.00 | | | 99 107.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |