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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 878.00 | 1 811.00 | 67.00 | 1 878.00 |
AP Constructions | 68 771.00 | 52 274.00 | 16 496.00 | 68 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 291.00 | 38 975.00 | 316.00 | 39 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 356.00 | 74 793.00 | 26 564.00 | 101 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 237.00 | | 10 237.00 | 10 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 563.00 | 167 853.00 | 59 710.00 | 227 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 671.00 | | 16 671.00 | 16 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 344.00 | | 298 344.00 | 298 344.00 |
BZ Autres créances | 22 112.00 | | 22 112.00 | 22 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 175.00 | | 400 175.00 | 400 175.00 |
CF Disponibilités | 347 139.00 | | 347 139.00 | 347 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 750.00 | | 1 088 750.00 | 1 088 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 312.00 | 167 853.00 | 1 148 460.00 | 1 316 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 424 399.00 | 483 030.00 | | 424 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 040.00 | 211 369.00 | | 371 040.00 |
DL TOTAL (I) | 803 689.00 | 702 649.00 | | 803 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 251.00 | 2 950.00 | | 2 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 964.00 | 234 080.00 | | 128 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 660.00 | 242 869.00 | | 189 660.00 |
EA Autres dettes | 19 896.00 | 87 617.00 | | 19 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 63 734.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 344 771.00 | 635 250.00 | | 344 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 460.00 | 1 337 899.00 | | 1 148 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 771.00 | 631 250.00 | | 340 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 870.00 | | 6 749.00 | 243 870.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 190.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190.00 | 16 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 056.00 | 227 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 866.00 | 209 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 725.00 | | 6 559.00 | 225 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 267.00 | | 190.00 | 16 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 746.00 | 20 745.00 | 20 638.00 | 167 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 446.00 | 365.00 | | 1 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 300.00 | 20 380.00 | 20 638.00 | 166 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 964.00 | 128 964.00 | | 128 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 905.00 | 60 905.00 | | 60 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 085.00 | 74 085.00 | | 74 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 896.00 | 19 896.00 | | 19 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
UX Autres créances clients | 298 344.00 | 298 344.00 | | 298 344.00 |
VB T. V. A. | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
VI Groupe et associés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 966.00 | 322 936.00 | 6 030.00 | 328 966.00 |
VW T.V.A. | 47 548.00 | 47 548.00 | | 47 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 771.00 | 340 771.00 | | 340 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 649.00 | 69 883.00 | | 56 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 245.00 | 19 548.00 | | 20 245.00 |
ST Autres comptes | 160 802.00 | 158 104.00 | | 160 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 320 295.00 | 474 475.00 | | 320 295.00 |
YT Sous‐traitance | 2 387 775.00 | 2 677 349.00 | | 2 387 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 212.00 | 8 408.00 | | 8 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 861.00 | 78 291.00 | | 64 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 423 538.00 | 484 568.00 | | 423 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 297.00 | 195 503.00 | | 146 297.00 |
ZE Dividendes | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 889 117.00 | 3 329 475.00 | | 2 889 117.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |