| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 177 065.00 | 101 932.00 | 75 133.00 | 177 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 594.00 | 18 499.00 | 13 095.00 | 31 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 740.00 | 121 632.00 | 89 108.00 | 210 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 129.00 | 12 902.00 | 91 227.00 | 104 129.00 |
BZ Autres créances | 54 913.00 | | 54 913.00 | 54 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 109 466.00 | | 109 466.00 | 109 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 507.00 | 12 902.00 | 335 606.00 | 348 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 248.00 | 134 534.00 | 424 714.00 | 559 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 880.00 | | | 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 156.00 | 7 382.00 | | 17 156.00 |
DG Autres réserves | 15 650.00 | 59 947.00 | | 15 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 467.00 | 195 477.00 | | 99 467.00 |
DL TOTAL (I) | 332 274.00 | 462 806.00 | | 332 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 074.00 | 60 287.00 | | 54 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 582.00 | 3 645.00 | | 4 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 727.00 | 38 265.00 | | 33 727.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 5 741.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 440.00 | 107 938.00 | | 92 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 714.00 | 570 745.00 | | 424 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 440.00 | 107 938.00 | | 92 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 339.00 | | 452 339.00 | 452 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 339.00 | | 452 339.00 | 452 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 455.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 773.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 643.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86.00 | | | 86.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 912.00 | 40 940.00 | | 8 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 980.00 | 532 541.00 | | 489 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 513.00 | 337 064.00 | | 390 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 467.00 | 195 477.00 | | 99 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 130.00 | | 8 610.00 | 202 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 065.00 | | | 177 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 766.00 | | 8 030.00 | 24 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 580.00 | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 178.00 | 34 455.00 | | 87 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 659.00 | 30 273.00 | | 71 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 519.00 | 4 182.00 | | 15 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 902.00 | | | 12 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 902.00 | | | 12 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 902.00 | | | 12 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 218.00 | 48 218.00 | | 48 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UX Autres créances clients | 104 129.00 | | | 104 129.00 |
VB T. V. A. | 702.00 | | | 702.00 |
VI Groupe et associés | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 059.00 | | | 42 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 922.00 | 159 922.00 | | 159 922.00 |
VW T.V.A. | 29 164.00 | 29 164.00 | | 29 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 440.00 | 92 440.00 | | 92 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 443.00 | 174.00 | | 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 622.00 | 7 909.00 | | 3 622.00 |
ST Autres comptes | 48 522.00 | 52 750.00 | | 48 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 419.00 | 4 451.00 | | 7 419.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 24 904.00 | 5 746.00 | | 24 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 489.00 | 746.00 | | 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 932.00 | 920.00 | | 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 096.00 | 98 778.00 | | 92 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 928.00 | 2 915.00 | | 8 928.00 |
ZE Dividendes | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 467.00 | 70 856.00 | | 84 467.00 |