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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 9 776.00 | 8 808.00 | 969.00 | 9 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 633.00 | 177 810.00 | 87 823.00 | 265 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 266.00 | 23 812.00 | 5 455.00 | 29 266.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 564.00 | | 19 564.00 | 19 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 965.00 | 210 430.00 | 155 536.00 | 365 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 046.00 | | 22 046.00 | 22 046.00 |
BN En cours de production de biens | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 627.00 | | 179 627.00 | 179 627.00 |
BZ Autres créances | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 65 807.00 | | 65 807.00 | 65 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 814.00 | | 317 814.00 | 317 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 779.00 | 210 430.00 | 473 349.00 | 683 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 83.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 539 688.00 | 742 449.00 | | 539 688.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 185 577.00 | 201 355.00 | | 185 577.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 284.00 | -5 581.00 | | -6 284.00 |
242 Autres charges externes. | 230 319.00 | 325 440.00 | | 230 319.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 743.00 | 2 698.00 | | 5 743.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 351.00 | 134 891.00 | | 107 351.00 |
252 Charges sociales | 33 117.00 | 45 254.00 | | 33 117.00 |
262 Autres charges | 2 402.00 | 417.00 | | 2 402.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 984.00 | 211 235.00 | | 172 984.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 907.00 | 10 000.00 | | -42 907.00 |
280 Produits financiers | 722.00 | 142.00 | | 722.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 062.00 | 1 587.00 | | 1 062.00 |
294 Charges financières | 2 152.00 | 2 080.00 | | 2 152.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 340.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -9 231.00 | 576.00 | | -9 231.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 044.00 | 8 733.00 | | -34 044.00 |
DA Capital social ou individuel | 65 790.00 | 65 790.00 | | 65 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
DG Autres réserves | 236 191.00 | 227 458.00 | | 236 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 044.00 | 8 733.00 | | -34 044.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 972.00 | 3 034.00 | | 1 972.00 |
DL TOTAL (I) | 276 487.00 | 311 593.00 | | 276 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 887.00 | 100 373.00 | | 77 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 443.00 | 27 862.00 | | 76 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 962.00 | 33 059.00 | | 41 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 862.00 | 161 863.00 | | 196 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 349.00 | 473 456.00 | | 473 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 965.00 | | | 365 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 676.00 | | | 304 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 289.00 | | | 21 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 060.00 | 24 370.00 | | 186 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 060.00 | 24 370.00 | | 186 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 443.00 | 76 443.00 | | 76 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64.00 | | | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 787.00 | 23 034.00 | 54 754.00 | 77 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 484.00 | | | 22 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 400.00 | 204 611.00 | 1 789.00 | 206 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 862.00 | 142 109.00 | 54 754.00 | 196 862.00 |