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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 751.00 | 11 079.00 | 9 672.00 | 20 751.00 |
AH Fonds commercial | 72 400.00 | | 72 400.00 | 72 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 072 106.00 | 844 832.00 | 227 274.00 | 1 072 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 436.00 | 52 832.00 | 19 604.00 | 72 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 698.00 | 908 742.00 | 330 956.00 | 1 239 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 637.00 | 1 650.00 | 68 987.00 | 70 637.00 |
BZ Autres créances | 15 152.00 | | 15 152.00 | 15 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CH Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 329.00 | 1 650.00 | 88 679.00 | 90 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 027.00 | 910 392.00 | 419 635.00 | 1 330 027.00 |
CU Autres participations | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 000.00 | | | 242 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 799.00 | | | -74 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
DL TOTAL (I) | 174 210.00 | | | 174 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 791.00 | | | 142 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 899.00 | | | 15 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 956.00 | | | 18 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 779.00 | | | 67 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 425.00 | | | 245 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 635.00 | | | 419 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 259.00 | | | 209 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 177.00 | | | 21 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 908.00 | | 495 908.00 | 495 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 908.00 | | 495 908.00 | 495 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 988.00 | |
GE Autres charges | | | 2 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 065.00 | | | -6 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77.00 | | | -77.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 176.00 | | | 499 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 167.00 | | | 492 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 866.00 | | 28 793.00 | 1 226 866.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 368.00 | 2 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 626.00 | 1 239 698.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 188.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 070.00 | 1 144 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 085.00 | | | 18 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 126 132.00 | | 28 480.00 | 1 126 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060.00 | | 313.00 | 2 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 318.00 | 64 381.00 | 12 562.00 | 854 318.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 657.00 | 64 381.00 | 4 374.00 | 837 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 956.00 | 18 956.00 | | 18 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 763.00 | 18 763.00 | | 18 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 453.00 | 18 453.00 | | 18 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
UX Autres créances clients | 67 479.00 | | | 67 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | | | 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | | | 51.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
VB T. V. A. | 876.00 | | | 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 791.00 | 106 625.00 | 36 166.00 | 142 791.00 |
VI Groupe et associés | 15 899.00 | 15 899.00 | | 15 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 681.00 | | | 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 650.00 | 86 650.00 | 182.00 | 86 650.00 |
VW T.V.A. | 24 118.00 | 24 118.00 | | 24 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 425.00 | 209 259.00 | 36 166.00 | 245 425.00 |