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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 800.00 | 8 798.00 | 27 002.00 | 35 800.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 800.00 | 12 798.00 | 27 002.00 | 39 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
072 Créances – Autres | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
084 Disponibilités | 72 017.00 | | 72 017.00 | 72 017.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 951.00 | | 80 951.00 | 80 951.00 |
110 Total général Actif | 120 751.00 | 12 798.00 | 107 953.00 | 120 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 925.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 033.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 991.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 261.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 953.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 536.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 233.00 | | | 118 233.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 134.00 | | | 124 134.00 |
242 Autres charges externes. | 70 404.00 | | | 70 404.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
252 Charges sociales | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 369.00 | | | 119 369.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
294 Charges financières | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
310 Bénéfice ou perte | 675.00 | | | 675.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 265.00 | | | 24 265.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 536.00 | | | 15 536.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 647.00 | | | 23 647.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |