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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 591.00 | 19 210.00 | 1 382.00 | 20 591.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
AP Constructions | 26 372.00 | 13 765.00 | 12 607.00 | 26 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 305.00 | 12 893.00 | 5 411.00 | 18 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 930.00 | 44 552.00 | 44 378.00 | 88 930.00 |
BF Prêts | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 967.00 | 94 847.00 | 69 120.00 | 163 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 997.00 | 31 257.00 | 283 741.00 | 314 997.00 |
BZ Autres créances | 60 818.00 | | 60 818.00 | 60 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 464.00 | | 10 464.00 | 10 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 175.00 | 31 257.00 | 409 919.00 | 441 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 142.00 | 126 103.00 | 479 039.00 | 605 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 1 200.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 79 375.00 | 48 814.00 | | 79 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 627.00 | 31 761.00 | | 7 627.00 |
DL TOTAL (I) | 139 402.00 | 131 775.00 | | 139 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 684.00 | 303 778.00 | | 129 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 053.00 | 94 924.00 | | 64 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 971.00 | 141 341.00 | | 111 971.00 |
EA Autres dettes | 33 824.00 | 23 135.00 | | 33 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 490.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 339 636.00 | 586 772.00 | | 339 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 039.00 | 718 547.00 | | 479 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 304.00 | 316 254.00 | | 212 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | | | 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 558.00 | | 43 844.00 | 120 558.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 630.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 630.00 | 5 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 630.00 | 163 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 018.00 | | | 25 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 653.00 | | 41 954.00 | 91 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 888.00 | | 1 890.00 | 3 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 067.00 | 15 780.00 | | 79 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 888.00 | 2 748.00 | | 20 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 178.00 | 13 032.00 | | 58 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 990.00 | 2 442.00 | 8 175.00 | 36 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 990.00 | 2 442.00 | 8 175.00 | 36 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 990.00 | 2 442.00 | 8 175.00 | 36 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 442.00 | 8 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 053.00 | 64 053.00 | | 64 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 734.00 | 19 734.00 | | 19 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 033.00 | 28 033.00 | | 28 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 824.00 | 33 824.00 | | 33 824.00 |
UP Prêts | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
UX Autres créances clients | 277 489.00 | 277 489.00 | | 277 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 508.00 | 37 508.00 | | 37 508.00 |
VB T. V. A. | 19 186.00 | 19 186.00 | | 19 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 466.00 | | | 28 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 355.00 | 32 355.00 | | 32 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 622.00 | 391 622.00 | | 391 622.00 |
VW T.V.A. | 62 130.00 | 62 130.00 | | 62 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 304.00 | 212 304.00 | | 212 304.00 |