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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 284.00 | 58 558.00 | 3 726.00 | 62 284.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 284.00 | 58 558.00 | 132 726.00 | 191 284.00 |
060 Stock marchandises | 68 756.00 | | 68 756.00 | 68 756.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 311.00 | 949.00 | 10 362.00 | 11 311.00 |
072 Créances – Autres | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
084 Disponibilités | 52 891.00 | | 52 891.00 | 52 891.00 |
092 Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 069.00 | 949.00 | 136 120.00 | 137 069.00 |
110 Total général Actif | 328 353.00 | 59 508.00 | 268 846.00 | 328 353.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 54 882.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 124 289.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 909.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 084.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 679.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 424.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 274.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 743.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 167.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 846.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 167 214.00 | | | 167 214.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 241.00 | | | 241.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 454.00 | | | 180 454.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 306.00 | | | 131 306.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 835.00 | | | -9 835.00 |
242 Autres charges externes. | 56 042.00 | | | 56 042.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
250 Rémunérations du personnel | 718.00 | | | 718.00 |
252 Charges sociales | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
262 Autres charges | 615.00 | | | 615.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 473.00 | | | 186 473.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 018.00 | | | -6 018.00 |
290 Produits exceptionnels | 703.00 | | | 703.00 |
294 Charges financières | 908.00 | | | 908.00 |
300 Charges exceptionnelles | 861.00 | | | 861.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 084.00 | | | -7 084.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 284.00 | | | 191 284.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 329.00 | | | 33 329.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 258.00 | | | 35 258.00 |