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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 772.00 | 8 744.00 | 28.00 | 8 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 924.00 | 35 351.00 | 28 572.00 | 63 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 057.00 | 49 039.00 | 32 019.00 | 81 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 518.00 | | 98 518.00 | 98 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 364.00 | | 184 364.00 | 184 364.00 |
BZ Autres créances | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
CF Disponibilités | 755 450.00 | | 755 450.00 | 755 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 732.00 | | 11 732.00 | 11 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 926.00 | | 1 059 926.00 | 1 059 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 983.00 | 49 039.00 | 1 091 944.00 | 1 140 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 550 341.00 | 544 993.00 | | 550 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 700.00 | 75 349.00 | | 101 700.00 |
DL TOTAL (I) | 696 041.00 | 664 341.00 | | 696 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 091.00 | 150 880.00 | | 223 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 74 859.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 471.00 | 45 857.00 | | 80 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 342.00 | 77 954.00 | | 92 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 448.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 395 903.00 | 357 999.00 | | 395 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 944.00 | 1 022 340.00 | | 1 091 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 903.00 | 283 139.00 | | 395 903.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 223 091.00 | | | 223 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 611 931.00 | | 611 931.00 | 611 931.00 |
FG Production vendue services | 200 256.00 | | 200 256.00 | 200 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 187.00 | | 812 187.00 | 812 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 695.00 | |
GE Autres charges | | | 2 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 180.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 880.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 923.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 923.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 957.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 540.00 | 22 635.00 | | 31 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 043.00 | 816 247.00 | | 816 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 344.00 | 740 898.00 | | 714 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 700.00 | 75 349.00 | | 101 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 616.00 | | | 85 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 559.00 | 81 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 559.00 | 72 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 255.00 | | | 77 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 903.00 | 8 695.00 | 4 559.00 | 44 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 959.00 | 8 695.00 | 4 559.00 | 39 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 471.00 | 80 471.00 | | 80 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 280.00 | 34 280.00 | | 34 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 270.00 | 30 270.00 | | 30 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
UX Autres créances clients | 184 364.00 | 184 364.00 | | 184 364.00 |
VB T. V. A. | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VI Groupe et associés | 223 091.00 | 223 091.00 | | 223 091.00 |
VP Divers | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 331.00 | 204 331.00 | | 204 331.00 |
VW T.V.A. | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 903.00 | 395 903.00 | | 395 903.00 |