| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 763.00 | 44 189.00 | 4 574.00 | 48 763.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 206.00 | 31 675.00 | 9 531.00 | 41 206.00 |
AN Terrains | 1 150.00 | 211.00 | 939.00 | 1 150.00 |
AP Constructions | 347 836.00 | 214 216.00 | 133 619.00 | 347 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 455.00 | 17 941.00 | 17 514.00 | 35 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 133.00 | 220 874.00 | 99 259.00 | 320 133.00 |
AX Avances et acomptes | 858 230.00 | | 858 230.00 | 858 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 233.00 | | 156 233.00 | 156 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 993 256.00 | 529 106.00 | 2 464 149.00 | 2 993 256.00 |
BT Marchandises | 658 899.00 | | 658 899.00 | 658 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 863 022.00 | 6 874.00 | 2 856 148.00 | 2 863 022.00 |
CF Disponibilités | 3 629 065.00 | | 3 629 065.00 | 3 629 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 753.00 | | 196 753.00 | 196 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 347 739.00 | 6 874.00 | 7 340 865.00 | 7 347 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 340 995.00 | 535 980.00 | 9 805 015.00 | 10 340 995.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 184 250.00 | | 1 184 250.00 | 1 184 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 567 400.00 | 567 400.00 | | 567 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 740.00 | 56 740.00 | | 56 740.00 |
DG Autres réserves | 3 406 279.00 | 3 404 912.00 | | 3 406 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 126 079.00 | 1 402 846.00 | | 1 126 079.00 |
DL TOTAL (I) | 5 156 498.00 | 5 431 897.00 | | 5 156 498.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 708.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 708.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 937 183.00 | 2 276 842.00 | | 1 937 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715 335.00 | 527 303.00 | | 715 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 284 085.00 | 118 362.00 | | 1 284 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 653.00 | 280 429.00 | | 405 653.00 |
EA Autres dettes | 39 242.00 | 41 623.00 | | 39 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 267 018.00 | 347 069.00 | | 267 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 648 516.00 | 3 591 629.00 | | 4 648 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 805 015.00 | 9 025 234.00 | | 9 805 015.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 104 789.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 985 489.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 090 278.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 608 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 725 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 559 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 280 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 275 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 780.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 749 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 712 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 161 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 260.00 | 92 552.00 | | 183 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 680.00 | 2 365.00 | | 53 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 580.00 | 90 187.00 | | 129 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 416.00 | 134 439.00 | | 165 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 658 265.00 | 6 272 286.00 | | 6 658 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 532 186.00 | 4 869 440.00 | | 5 532 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 126 079.00 | 1 402 846.00 | | 1 126 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 108 202.00 | | 970 982.00 | 2 108 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 340 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 000.00 | 60 929.00 | 2 993 256.00 | 25 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | 60 929.00 | 1 562 804.00 | 25 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 969.00 | | | 89 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 001.00 | | 923 732.00 | 725 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 293 233.00 | | 47 250.00 | 1 293 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 193.00 | 78 411.00 | 498.00 | 451 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 123.00 | 14 740.00 | | 61 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 069.00 | 63 671.00 | 498.00 | 390 069.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 116.00 | 15 116.00 | | 15 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 284 085.00 | 1 284 085.00 | | 1 284 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 216.00 | 102 216.00 | | 102 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 795.00 | 156 795.00 | | 156 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 180.00 | 38 180.00 | | 38 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 242.00 | 39 242.00 | | 39 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 267 018.00 | 267 018.00 | | 267 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 233.00 | | 156 233.00 | 156 233.00 |
UX Autres créances clients | 696 848.00 | 696 848.00 | | 696 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
VB T. V. A. | 127 240.00 | 127 240.00 | | 127 240.00 |
VC Groupe et associés | 2 012 717.00 | 2 012 717.00 | | 2 012 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 933 136.00 | 565 948.00 | 1 260 191.00 | 1 933 136.00 |
VI Groupe et associés | 700 219.00 | 700 219.00 | | 700 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 278.00 | | | 142 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 482 530.00 | | | 482 530.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VP Divers | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 769.00 | 14 769.00 | | 14 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 753.00 | 196 753.00 | | 196 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 216 008.00 | 3 059 776.00 | 156 233.00 | 3 216 008.00 |
VW T.V.A. | 96 194.00 | 96 194.00 | | 96 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 648 516.00 | 3 281 329.00 | 1 260 191.00 | 4 648 516.00 |