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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 037.00 | 6 651.00 | 1 386.00 | 8 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 037.00 | 6 651.00 | 1 386.00 | 8 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 478.00 | | 49 478.00 | 49 478.00 |
BZ Autres créances | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
CF Disponibilités | 155 703.00 | | 155 703.00 | 155 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 782.00 | | 210 782.00 | 210 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 819.00 | 6 651.00 | 212 168.00 | 218 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
DG Autres réserves | 92 131.00 | | | 92 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 033.00 | | | 15 033.00 |
DL TOTAL (I) | 117 264.00 | | | 117 264.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 338.00 | | | 81 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 904.00 | | | 93 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 168.00 | | | 212 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 904.00 | | | 93 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 603.00 | | 341 603.00 | 341 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 603.00 | | 341 603.00 | 341 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -500.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 953.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -500.00 | | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 153.00 | | | 341 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 121.00 | | | 326 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 033.00 | | | 15 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 698.00 | | 2 339.00 | 5 698.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 698.00 | | 2 339.00 | 5 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 698.00 | 953.00 | | 5 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 698.00 | 953.00 | | 5 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 336.00 | 43 336.00 | | 43 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 513.00 | 21 513.00 | | 21 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
UX Autres créances clients | 49 478.00 | 49 478.00 | | 49 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 079.00 | 55 079.00 | | 55 079.00 |
VW T.V.A. | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 904.00 | 93 904.00 | | 93 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
ST Autres comptes | 38 487.00 | | | 38 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 873.00 | | | 10 873.00 |
YT Sous‐traitance | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 450.00 | | | 68 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
ZE Dividendes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 466.00 | | | 62 466.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |