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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 300.00 | | 71 300.00 | 71 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 972.00 | 3 728.00 | 15 245.00 | 18 972.00 |
028 Immobilisations corporelles | 451 455.00 | 341 759.00 | 109 696.00 | 451 455.00 |
040 Immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 541 796.00 | 345 486.00 | 196 310.00 | 541 796.00 |
060 Stock marchandises | 35 969.00 | | 35 969.00 | 35 969.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
072 Créances – Autres | 49 101.00 | | 49 101.00 | 49 101.00 |
084 Disponibilités | 221 436.00 | | 221 436.00 | 221 436.00 |
092 Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 307 271.00 | | 307 271.00 | 307 271.00 |
110 Total général Actif | 849 067.00 | 345 486.00 | 503 581.00 | 849 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 550.00 | |
132 Autres réserves | | | 119 497.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -83 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 550.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 7 996.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 373 369.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 617.00 | |
172 Autres dettes | | | 59 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 443 035.00 | |
180 Total général Passif | | | 503 581.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 524.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 91 870.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 44 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 541 023.00 | | | 541 023.00 |
224 Production immobilisée | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
230 Autres produits | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 559 757.00 | | | 559 757.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 167 458.00 | | | 167 458.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 721.00 | | | -2 721.00 |
242 Autres charges externes. | 140 846.00 | | | 140 846.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
250 Rémunérations du personnel | 259 402.00 | | | 259 402.00 |
252 Charges sociales | 38 132.00 | | | 38 132.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 728.00 | | | 26 728.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
262 Autres charges | 665.00 | | | 665.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 642 417.00 | | | 642 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | -82 660.00 | | | -82 660.00 |
290 Produits exceptionnels | 383.00 | | | 383.00 |
294 Charges financières | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
300 Charges exceptionnelles | -359.00 | | | -359.00 |
310 Bénéfice ou perte | -83 997.00 | | | -83 997.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 17 453.00 | | | 17 453.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 408.00 | | | 408.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 518 271.00 | | | 518 271.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 524.00 | | | 23 524.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 828.00 | | | 35 828.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 828.00 | | | 35 828.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |