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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 935.00 | 18 935.00 | | 18 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 636.00 | 86 375.00 | 47 261.00 | 133 636.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 701 649.00 | | 2 701 649.00 | 2 701 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 884 501.00 | 105 310.00 | 2 779 190.00 | 2 884 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 294.00 | | 229 294.00 | 229 294.00 |
BZ Autres créances | 141 756.00 | | 141 756.00 | 141 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 451 947.00 | | 451 947.00 | 451 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 351.00 | | 824 351.00 | 824 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 708 853.00 | 105 310.00 | 3 603 542.00 | 3 708 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 701 649.00 | | | 2 701 649.00 |
CU Autres participations | 30 280.00 | | 30 280.00 | 30 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
DH Report à nouveau | 898 860.00 | | | 898 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 807.00 | | | 87 807.00 |
DL TOTAL (I) | 2 998 268.00 | | | 2 998 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 030.00 | | | 487 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 658.00 | | | 38 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 274.00 | | | 605 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 603 542.00 | | | 3 603 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 653.00 | | | 546 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
FG Production vendue services | 191 078.00 | | 191 078.00 | 191 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 778.00 | | 191 778.00 | 191 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 632.00 | | | 309 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 824.00 | | | 221 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 807.00 | | | 87 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 809 634.00 | | 74 867.00 | 2 809 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 731 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 884 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 935.00 | | | 18 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 228.00 | | 22 408.00 | 111 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 679 471.00 | | 52 458.00 | 2 679 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 134.00 | 9 175.00 | | 96 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 935.00 | | | 18 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 199.00 | 9 175.00 | | 77 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 701 649.00 | 2 701 649.00 | | 2 701 649.00 |
UX Autres créances clients | 229 294.00 | 229 294.00 | | 229 294.00 |
VB T. V. A. | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 11 379.00 | 58 620.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 487 030.00 | 487 030.00 | | 487 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 707.00 | 138 707.00 | | 138 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 072 953.00 | 3 072 953.00 | | 3 072 953.00 |
VW T.V.A. | 38 215.00 | 38 215.00 | | 38 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 274.00 | 546 653.00 | 58 620.00 | 605 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
ST Autres comptes | 59 964.00 | | | 59 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 734.00 | | | 50 734.00 |
YT Sous‐traitance | 68.00 | | | 68.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 657.00 | | | 24 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 028.00 | | | 11 028.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 999.00 | | | 117 999.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |