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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 683.00 | 56 093.00 | 7 590.00 | 63 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 925.00 | 179 353.00 | 21 572.00 | 200 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 799.00 | | 57 799.00 | 57 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 307.00 | 236 346.00 | 86 961.00 | 323 307.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 417 952.00 | | 417 952.00 | 417 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 860 902.00 | 80 213.00 | 1 780 690.00 | 1 860 902.00 |
BZ Autres créances | 114 829.00 | | 114 829.00 | 114 829.00 |
CF Disponibilités | 720 406.00 | | 720 406.00 | 720 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 121 310.00 | 80 213.00 | 3 041 097.00 | 3 121 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 486 616.00 | 316 559.00 | 3 170 057.00 | 3 486 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 225 094.00 | 1 040 844.00 | | 1 225 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 554.00 | 184 250.00 | | 192 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 637 648.00 | 1 445 094.00 | | 1 637 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 362.00 | 401 386.00 | | 496 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 876.00 | 668 242.00 | | 838 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 171.00 | 180 467.00 | | 197 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 409.00 | 1 250 095.00 | | 1 532 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 170 057.00 | 2 695 189.00 | | 3 170 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 979 637.00 | 855.00 | 5 980 491.00 | 5 979 637.00 |
FG Production vendue services | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 984 197.00 | 855.00 | 5 985 051.00 | 5 984 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 012 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 822 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 962.00 | |
GE Autres charges | | | 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 742 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632.00 | 335.00 | | 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632.00 | 335.00 | | 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 451.00 | -335.00 | | 1 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 380.00 | 76 896.00 | | 76 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 014 163.00 | 5 177 856.00 | | 6 014 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 821 609.00 | 4 993 605.00 | | 5 821 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 554.00 | 184 250.00 | | 192 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 453.00 | | 44 048.00 | 279 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195.00 | 323 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195.00 | 264 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 603.00 | | 17 200.00 | 247 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 951.00 | | 26 848.00 | 30 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 578.00 | 7 962.00 | 195.00 | 228 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 678.00 | 7 962.00 | 195.00 | 227 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 213.00 | | | 80 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 213.00 | | | 80 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 213.00 | | | 80 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 876.00 | 838 876.00 | | 838 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 421.00 | 96 421.00 | | 96 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 976.00 | 44 976.00 | | 44 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 799.00 | | 57 799.00 | 57 799.00 |
UX Autres créances clients | 1 658 501.00 | 1 658 501.00 | | 1 658 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 402.00 | 202 402.00 | | 202 402.00 |
VB T. V. A. | 77 203.00 | 77 203.00 | | 77 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 354.00 | 129 354.00 | | 129 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 008.00 | 79 421.00 | 287 587.00 | 367 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 401.00 | 19 401.00 | | 19 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 997.00 | 24 997.00 | | 24 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 040 750.00 | 1 982 952.00 | 57 799.00 | 2 040 750.00 |
VW T.V.A. | 30 776.00 | 30 776.00 | | 30 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 409.00 | 1 244 822.00 | 287 587.00 | 1 532 409.00 |