| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AP Constructions | 1 016 461.00 | 211 428.00 | 805 032.00 | 1 016 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 015 684.00 | 334 315.00 | 681 369.00 | 1 015 684.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 390 647.00 | | 390 647.00 | 390 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 535 827.00 | 545 743.00 | 1 990 083.00 | 2 535 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 310 305.00 | | 1 310 305.00 | 1 310 305.00 |
BN En cours de production de biens | 467 514.00 | | 467 514.00 | 467 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 421.00 | | 37 421.00 | 37 421.00 |
BZ Autres créances | 211 804.00 | | 211 804.00 | 211 804.00 |
CF Disponibilités | 1 079 458.00 | | 1 079 458.00 | 1 079 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 106 503.00 | | 3 106 503.00 | 3 106 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 642 331.00 | 545 743.00 | 5 096 587.00 | 5 642 331.00 |
CU Autres participations | 70 033.00 | | 70 033.00 | 70 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 065.00 | 36 065.00 | | 36 065.00 |
DG Autres réserves | 81 704.00 | 81 704.00 | | 81 704.00 |
DH Report à nouveau | -3 030 210.00 | -2 920 897.00 | | -3 030 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 523.00 | -109 313.00 | | -90 523.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 035.00 | 1 587 559.00 | | 1 497 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 418 125.00 | 1 487 995.00 | | 1 418 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 352.00 | 50 195.00 | | 44 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 896.00 | 5 085.00 | | 7 896.00 |
EA Autres dettes | 2 129 176.00 | 899 176.00 | | 2 129 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 599 551.00 | 2 442 453.00 | | 3 599 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 096 587.00 | 4 030 012.00 | | 5 096 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 470 375.00 | 1 543 276.00 | | 1 470 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 835.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 754.00 | 24 520.00 | | 5 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 754.00 | 24 520.00 | | 5 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 754.00 | 24 520.00 | | 5 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 754.00 | 24 520.00 | | 5 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 455.00 | 46 796.00 | | 28 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 979.00 | 156 109.00 | | 118 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 523.00 | -109 313.00 | | -90 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 505 429.00 | | 36 153.00 | 2 505 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 755.00 | 2 535 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 755.00 | 2 075 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 080 901.00 | | | 2 080 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424 529.00 | | 36 153.00 | 424 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 908.00 | 67 836.00 | | 477 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 908.00 | 67 836.00 | | 477 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 352.00 | 44 352.00 | | 44 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 750.00 | | 113 750.00 | 113 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 390 647.00 | | 390 647.00 | 390 647.00 |
UX Autres créances clients | 37 421.00 | 37 421.00 | | 37 421.00 |
VB T. V. A. | 128 888.00 | 128 888.00 | | 128 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 418 125.00 | 1 418 125.00 | | 1 418 125.00 |
VI Groupe et associés | 2 015 426.00 | | 2 015 426.00 | 2 015 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 915.00 | | 82 915.00 | 82 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 873.00 | 166 309.00 | 473 563.00 | 639 873.00 |
VW T.V.A. | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 599 551.00 | 1 470 375.00 | 2 129 176.00 | 3 599 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 227.00 | 11 419.00 | | 11 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 823.00 | 10 228.00 | | 9 823.00 |
ST Autres comptes | 5 769.00 | 17 301.00 | | 5 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 216.00 | 432.00 | | 216.00 |
YT Sous‐traitance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 299.00 | | | 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 526.00 | 11 419.00 | | 11 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 808.00 | 30 962.00 | | 18 808.00 |