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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 041.00 | 15 857.00 | 7 184.00 | 23 041.00 |
040 Immobilisations financières | 80 349.00 | | 80 349.00 | 80 349.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 989.00 | 16 455.00 | 109 534.00 | 125 989.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 989.00 | 1 782.00 | 100 207.00 | 101 989.00 |
072 Créances – Autres | 103 176.00 | | 103 176.00 | 103 176.00 |
084 Disponibilités | 35 764.00 | | 35 764.00 | 35 764.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 242 076.00 | 1 782.00 | 240 294.00 | 242 076.00 |
110 Total général Actif | 368 065.00 | 18 237.00 | 349 828.00 | 368 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 116 965.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 979.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 521.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 928.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 062.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 863.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 337.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 328.00 | |
180 Total général Passif | | | 349 828.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 257.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 963.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 220.00 | | | 126 220.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 487.00 | | | 3 487.00 |