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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
AP Constructions | 5 423.00 | 3 730.00 | 1 693.00 | 5 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 086.00 | 20 728.00 | 1 358.00 | 22 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 671.00 | 26 999.00 | 2 673.00 | 29 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 139.00 | 57 216.00 | 8 923.00 | 66 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 702.00 | | 320 702.00 | 320 702.00 |
BZ Autres créances | 69 414.00 | | 69 414.00 | 69 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 28 221.00 | | 28 221.00 | 28 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 338.00 | | 568 338.00 | 568 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 477.00 | 57 216.00 | 577 261.00 | 634 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 289 156.00 | 233 820.00 | | 289 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 729.00 | 55 336.00 | | 54 729.00 |
DL TOTAL (I) | 352 465.00 | 297 736.00 | | 352 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 242.00 | 47 154.00 | | 66 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 554.00 | 146 328.00 | | 158 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 796.00 | 393 481.00 | | 224 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 261.00 | 691 217.00 | | 577 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 796.00 | 193 481.00 | | 224 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 517 294.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 517 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 591 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 733.00 | |
GE Autres charges | | | 71 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 528 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | 144.00 | | 46.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 3 225.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 546.00 | 3 369.00 | | 7 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 521.00 | 424.00 | | 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521.00 | 424.00 | | 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 025.00 | 2 945.00 | | 7 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 080.00 | 14 864.00 | | 14 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 599 637.00 | 1 138 801.00 | | 1 599 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 544 908.00 | 1 083 465.00 | | 1 544 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 729.00 | 55 336.00 | | 54 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 823.00 | | 3 316.00 | 62 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 864.00 | | 1 316.00 | 55 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 2 000.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 483.00 | 3 733.00 | | 53 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 725.00 | 3 733.00 | | 47 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 580.00 | | 71 580.00 | 71 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 580.00 | | 71 580.00 | 71 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 580.00 | | 71 580.00 | 71 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 71 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 242.00 | 66 242.00 | | 66 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 168.00 | 48 168.00 | | 48 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 293.00 | 48 293.00 | | 48 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 320 702.00 | 320 702.00 | | 320 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 266.00 | 14 266.00 | | 14 266.00 |
VB T. V. A. | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VC Groupe et associés | 50 353.00 | 50 353.00 | | 50 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 317.00 | 393 317.00 | | 393 317.00 |
VW T.V.A. | 56 813.00 | 56 813.00 | | 56 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 796.00 | 224 796.00 | | 224 796.00 |