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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 54 022.00 | | 54 022.00 | 54 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 921.00 | 686 578.00 | 220 343.00 | 906 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 403 834.00 | | 403 834.00 | 403 834.00 |
CF Disponibilités | 590 862.00 | | 590 862.00 | 590 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 994 696.00 | | 994 696.00 | 994 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 618.00 | 686 578.00 | 1 215 040.00 | 1 901 618.00 |
CU Autres participations | 852 899.00 | 686 578.00 | 166 321.00 | 852 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 500.00 | 284 500.00 | | 284 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 675.00 | 42 675.00 | | 42 675.00 |
DG Autres réserves | 480 421.00 | 943 682.00 | | 480 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 952.00 | 591 738.00 | | 355 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 549.00 | 1 862 596.00 | | 1 163 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 125.00 | | | 45 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 4 204.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 491.00 | 4 204.00 | | 51 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 040.00 | 1 866 801.00 | | 1 215 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 491.00 | 4 204.00 | | 51 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 053 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 054 366.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 686 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 686 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 367 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 958.00 | 3 552.00 | | 8 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 646.00 | 632 930.00 | | 1 070 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 693.00 | 41 191.00 | | 714 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 953.00 | 591 739.00 | | 355 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
VC Groupe et associés | 403 834.00 | 403 834.00 | | 403 834.00 |
VI Groupe et associés | 45 125.00 | 45 125.00 | | 45 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 834.00 | 403 834.00 | | 403 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 491.00 | 51 491.00 | | 51 491.00 |