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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 573.00 | 924.00 | 3 650.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 533 934.00 | | 533 934.00 | 533 934.00 |
AP Constructions | 1 089 475.00 | 391 296.00 | 698 179.00 | 1 089 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 954.00 | 1 098.00 | 856.00 | 1 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 550.00 | 10 207.00 | 139 344.00 | 149 550.00 |
AV Immobilisations en cours | 125 567.00 | | 125 567.00 | 125 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 905 053.00 | 403 524.00 | 1 501 530.00 | 1 905 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 961.00 | | 8 961.00 | 8 961.00 |
BZ Autres créances | 47 627.00 | | 47 627.00 | 47 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 269 419.00 | | 269 419.00 | 269 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 495.00 | | 330 495.00 | 330 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 549.00 | 403 524.00 | 1 832 025.00 | 2 235 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 157 082.00 | 1 090 051.00 | | 1 157 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 005.00 | 109 005.00 | | 109 005.00 |
DG Autres réserves | 337 289.00 | 111 386.00 | | 337 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 663.00 | 225 903.00 | | -22 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 580 713.00 | 1 536 345.00 | | 1 580 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 44.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 898.00 | 204 786.00 | | 221 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 400.00 | 2 809.00 | | 15 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 834.00 | 15 928.00 | | 13 834.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | 6 043.00 | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 312.00 | 229 610.00 | | 251 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 025.00 | 1 765 955.00 | | 1 832 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 312.00 | 229 610.00 | | 251 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 44.00 | | 33.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376 304.00 | | | 1 376 304.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 905 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 900 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193.00 | | | 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 376 111.00 | | | 1 376 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 884.00 | 59 639.00 | | 343 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193.00 | 730.00 | | 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 691.00 | 58 909.00 | | 343 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 044.00 | 222 044.00 | | 222 044.00 |
UX Autres créances clients | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VP Divers | 47 627.00 | | | 47 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 834.00 | 13 834.00 | | 13 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 076.00 | 61 076.00 | | 61 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 312.00 | 251 312.00 | | 251 312.00 |