| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 030.00 | 31.00 | 999.00 | 1 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 159.00 | 6 366.00 | 3 793.00 | 10 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 891.00 | 12 622.00 | 20 269.00 | 32 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 330.00 | 19 018.00 | 29 311.00 | 48 330.00 |
BT Marchandises | 273 669.00 | 9 272.00 | 264 397.00 | 273 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 423.00 | | 77 423.00 | 77 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 220.00 | 53 121.00 | 283 099.00 | 336 220.00 |
BZ Autres créances | 69 200.00 | | 69 200.00 | 69 200.00 |
CF Disponibilités | 190 060.00 | | 190 060.00 | 190 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 285.00 | 62 393.00 | 886 893.00 | 949 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 615.00 | 81 411.00 | 916 204.00 | 997 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 001.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
DG Autres réserves | 37 557.00 | 37 557.00 | | 37 557.00 |
DH Report à nouveau | 13 553.00 | 14 131.00 | | 13 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 053.00 | -579.00 | | 38 053.00 |
DL TOTAL (I) | 120 657.00 | 82 604.00 | | 120 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 442.00 | 177 536.00 | | 165 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 361.00 | 4 046.00 | | 3 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 673.00 | | | 53 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 850.00 | 207 808.00 | | 496 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 146.00 | 40 681.00 | | 66 146.00 |
EA Autres dettes | 10 075.00 | 10 724.00 | | 10 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 547.00 | 440 793.00 | | 795 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 204.00 | 523 397.00 | | 916 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 750.00 | 269 813.00 | | 576 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318.00 | 286.00 | | 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 530 251.00 | |
FG Production vendue services | | | 100 467.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 630 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 639 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 269 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 601.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 588 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 072.00 | 1 439.00 | | 10 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 565.00 | 1 748 496.00 | | 1 639 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 601 512.00 | 1 749 075.00 | | 1 601 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 053.00 | -579.00 | | 38 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 764.00 | 16 299.00 | | 15 764.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 927.00 | 714.00 | | 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 093.00 | | 11 401.00 | 60 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 164.00 | 48 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 896.00 | 1 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 268.00 | 43 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 896.00 | | 1 030.00 | 1 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 947.00 | | 10 371.00 | 53 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 559.00 | 4 624.00 | 23 164.00 | 37 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 896.00 | 31.00 | 1 896.00 | 1 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 663.00 | 4 593.00 | 21 268.00 | 35 663.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 850.00 | 496 850.00 | | 496 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 146.00 | 66 146.00 | | 66 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 336 220.00 | 336 220.00 | | 336 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 124.00 | | | 165 124.00 |
VI Groupe et associés | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 200.00 | 69 200.00 | | 69 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 383.00 | 408 133.00 | 4 250.00 | 412 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 874.00 | 576 750.00 | | 741 874.00 |