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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
AH Fonds commercial | 30 548.00 | | 30 548.00 | 30 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 371.00 | 19 653.00 | 6 718.00 | 26 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 721.00 | 22 456.00 | 40 266.00 | 62 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 360.00 | | 312 360.00 | 312 360.00 |
BZ Autres créances | 15 034.00 | | 15 034.00 | 15 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 409.00 | | 14 409.00 | 14 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 818.00 | | 341 818.00 | 341 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 539.00 | 22 456.00 | 382 083.00 | 404 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 124 115.00 | 87 668.00 | | 124 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 352.00 | 36 447.00 | | 3 352.00 |
DL TOTAL (I) | 154 967.00 | 151 615.00 | | 154 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 055.00 | 26 570.00 | | 26 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 135.00 | 26 572.00 | | 40 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 668.00 | 26 841.00 | | 31 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 490.00 | 97 778.00 | | 99 490.00 |
EA Autres dettes | 29 768.00 | 51 038.00 | | 29 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 116.00 | 228 798.00 | | 227 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 083.00 | 380 414.00 | | 382 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 452.00 | 216.00 | | 223 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 930.00 | 6 436.00 | | 13 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 505.00 | | 241 505.00 | 241 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 505.00 | | 241 505.00 | 241 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 229.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63.00 | | | 63.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 442.00 | | | 442.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 1 833.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 1 833.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 620.00 | 11 308.00 | | 1 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 442.00 | 271.00 | | 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 063.00 | 11 579.00 | | 2 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 863.00 | -9 745.00 | | -1 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 955.00 | 2 674.00 | | 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 344.00 | 407 149.00 | | 242 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 992.00 | 370 702.00 | | 238 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 352.00 | 36 447.00 | | 3 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 964.00 | | | 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 504.00 | | | 64 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 783.00 | 62 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 783.00 | 26 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 351.00 | | | 33 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 153.00 | | | 28 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 567.00 | 1 229.00 | 1 340.00 | 22 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 764.00 | 1 229.00 | 1 340.00 | 19 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 668.00 | 31 668.00 | | 31 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 866.00 | 39 866.00 | | 39 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 768.00 | 29 768.00 | | 29 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 291 793.00 | | | 291 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 566.00 | | | 20 566.00 |
VB T. V. A. | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 125.00 | 8 461.00 | 3 664.00 | 12 125.00 |
VI Groupe et associés | 40 135.00 | 40 135.00 | | 40 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 817.00 | | | 817.00 |
VP Divers | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 995.00 | | | 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 409.00 | | | 14 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 803.00 | 341 803.00 | 3 000.00 | 344 803.00 |
VW T.V.A. | 56 493.00 | 56 493.00 | | 56 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 116.00 | 223 452.00 | 3 664.00 | 227 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 208.00 | 5 570.00 | | 9 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 701.00 | 11 418.00 | | 8 701.00 |
ST Autres comptes | 69 553.00 | 80 005.00 | | 69 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 766.00 | 46 793.00 | | 49 766.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 780.00 | 519.00 | | 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 320.00 | 497.00 | | 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 528.00 | 6 067.00 | | 9 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 019.00 | 60 966.00 | | 51 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 101.00 | 18 249.00 | | 22 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 799.00 | 138 736.00 | | 128 799.00 |