| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 353.00 | 30 701.00 | 9 652.00 | 40 353.00 |
AP Constructions | 65 601.00 | 61 351.00 | 4 249.00 | 65 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 456.00 | 272 003.00 | 98 453.00 | 370 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 458.00 | 316 933.00 | 146 525.00 | 463 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 795.00 | | 53 795.00 | 53 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 768.00 | | 11 768.00 | 11 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 433.00 | 680 989.00 | 369 444.00 | 1 050 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 636.00 | | 63 636.00 | 63 636.00 |
BN En cours de production de biens | 11 392.00 | | 11 392.00 | 11 392.00 |
BT Marchandises | 100 548.00 | | 100 548.00 | 100 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 140.00 | 9 062.00 | 697 078.00 | 706 140.00 |
BZ Autres créances | 650 334.00 | 213 263.00 | 437 070.00 | 650 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 1 484 845.00 | | 1 484 845.00 | 1 484 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 887.00 | | 34 887.00 | 34 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 076 785.00 | 222 325.00 | 2 854 459.00 | 3 076 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 127 219.00 | 903 315.00 | 3 223 903.00 | 4 127 219.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 050.00 | | | 79 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 187.00 | | | 119 187.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 180 139.00 | | | 1 180 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 869.00 | | | 46 869.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 319.00 | | | 55 319.00 |
DL TOTAL (I) | 1 480 566.00 | | | 1 480 566.00 |
DP Provisions pour risques | 86 174.00 | | | 86 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 174.00 | | | 86 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449.00 | | | 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 130.00 | | | 352 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 031 191.00 | | | 1 031 191.00 |
EA Autres dettes | 235 570.00 | | | 235 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 821.00 | | | 37 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 657 163.00 | | | 1 657 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 223 903.00 | | | 3 223 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 657 163.00 | | | 1 657 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 909 588.00 | | 1 909 588.00 | 1 909 588.00 |
FG Production vendue services | 5 158 887.00 | | 5 158 887.00 | 5 158 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 068 476.00 | | 7 068 476.00 | 7 068 476.00 |
FM Production stockée | | | -19 698.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 405 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 432 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 934 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 842 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 797 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 666 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 784.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 131 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 203 550.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 971.00 | |
GE Autres charges | | | 41 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 902 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 219 056.00 | | | 219 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 406.00 | | | 27 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 530.00 | | | 95 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 937.00 | | | 122 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 993.00 | | | 33 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 947.00 | | | 71 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 940.00 | | | 105 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 997.00 | | | 16 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 057 957.00 | | | 8 057 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 011 088.00 | | | 8 011 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 869.00 | | | 46 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 914.00 | | 466 632.00 | 711 914.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 725.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 725.00 | 110 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 131.00 | 97 982.00 | 1 050 433.00 | 30 131.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 131.00 | 97 256.00 | 899 516.00 | 30 131.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 430.00 | | 4 923.00 | 35 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 369.00 | | 460 534.00 | 566 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 115.00 | | 1 174.00 | 110 115.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 30 131.00 | | | 30 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 113.00 | 151 784.00 | 28 826.00 | 324 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 943.00 | 6 652.00 | | 22 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 170.00 | 145 132.00 | 28 826.00 | 301 170.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 674.00 | 78 971.00 | 54 471.00 | 61 674.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 293.00 | 492.00 | 680.00 | 1 293.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 113 658.00 | 130 828.00 | 60 663.00 | 113 658.00 |
6T Sur comptes clients | 15 800.00 | 814.00 | 7 551.00 | 15 800.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 789.00 | 202 736.00 | 90 262.00 | 100 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 541.00 | 334 871.00 | 159 157.00 | 231 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 215.00 | 413 842.00 | 213 628.00 | 293 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 413 842.00 | 213 628.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 130.00 | 352 130.00 | | 352 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 570 018.00 | 570 018.00 | | 570 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 536.00 | 208 536.00 | | 208 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 570.00 | 235 570.00 | | 235 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 821.00 | 37 821.00 | | 37 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 768.00 | | 11 768.00 | 11 768.00 |
UX Autres créances clients | 695 266.00 | 695 266.00 | | 695 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
VB T. V. A. | 29 146.00 | 29 146.00 | | 29 146.00 |
VI Groupe et associés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VP Divers | 387 612.00 | 387 612.00 | | 387 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 222.00 | 15 222.00 | | 15 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 096.00 | 231 096.00 | | 231 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 887.00 | 34 887.00 | | 34 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 403 130.00 | 1 391 362.00 | 11 768.00 | 1 403 130.00 |
VW T.V.A. | 237 414.00 | 237 414.00 | | 237 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 657 163.00 | 1 657 163.00 | | 1 657 163.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 579.00 | | | 68 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 421.00 | | | 23 421.00 |
ST Autres comptes | 1 034 870.00 | | | 1 034 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 276 975.00 | | | 276 975.00 |
YT Sous‐traitance | 1 450 154.00 | | | 1 450 154.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 416.00 | | | 12 416.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 341.00 | | | 23 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 920.00 | | | 91 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 186 919.00 | | | 1 186 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 496 131.00 | | | 496 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 797 838.00 | | | 2 797 838.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |