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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
AH Fonds commercial | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 152.00 | 60 020.00 | 16 132.00 | 76 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 974.00 | 23 059.00 | 37 914.00 | 60 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 227.00 | 85 350.00 | 193 877.00 | 279 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
BN En cours de production de biens | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 558.00 | 12 386.00 | 263 173.00 | 275 558.00 |
BZ Autres créances | 18 443.00 | | 18 443.00 | 18 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
CF Disponibilités | 230 338.00 | | 230 338.00 | 230 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 774.00 | | 17 774.00 | 17 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 773.00 | 12 386.00 | 551 388.00 | 563 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 000.00 | 97 735.00 | 745 265.00 | 843 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 307 483.00 | 291 361.00 | | 307 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 505.00 | 89 922.00 | | 79 505.00 |
DL TOTAL (I) | 395 787.00 | 390 083.00 | | 395 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 895.00 | | | 117 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 045.00 | 56 688.00 | | 112 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 392.00 | 101 710.00 | | 61 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 401.00 | 68 828.00 | | 51 401.00 |
EA Autres dettes | 2 633.00 | 1 421.00 | | 2 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 477.00 | 228 646.00 | | 349 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 265.00 | 618 729.00 | | 745 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 561.00 | 228 646.00 | | 244 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 701.00 | | 39 067.00 | 243 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 541.00 | 279 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 541.00 | 137 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 604.00 | | 39 063.00 | 101 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 827.00 | | 4.00 | 13 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 714.00 | 10 177.00 | 3 541.00 | 78 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 444.00 | 10 177.00 | 3 541.00 | 76 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 386.00 | | | 12 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 386.00 | | | 12 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 392.00 | 61 392.00 | | 61 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 678.00 | 114 678.00 | | 114 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 895.00 | 17 090.00 | 69 540.00 | 117 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 401.00 | 51 401.00 | | 51 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 375.00 | 311 775.00 | 13 600.00 | 325 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 366.00 | 244 561.00 | 69 540.00 | 345 366.00 |