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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 121.00 | 21 913.00 | 208.00 | 22 121.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 473.00 | 105 555.00 | 6 918.00 | 112 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 913.00 | 93 720.00 | 13 193.00 | 106 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 856.00 | | 14 856.00 | 14 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 828.00 | 221 188.00 | 195 640.00 | 416 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 620.00 | | 53 620.00 | 53 620.00 |
BN En cours de production de biens | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 097.00 | 16 290.00 | 407 807.00 | 424 097.00 |
BZ Autres créances | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
CF Disponibilités | 27 979.00 | | 27 979.00 | 27 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 192.00 | | 10 192.00 | 10 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 415.00 | 16 290.00 | 540 125.00 | 556 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 243.00 | 237 478.00 | 735 765.00 | 973 243.00 |
CU Autres participations | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 198 113.00 | | | 198 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 966.00 | | | 36 966.00 |
DL TOTAL (I) | 450 079.00 | | | 450 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 910.00 | | | 72 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 785.00 | | | 29 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 954.00 | | | 79 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 051.00 | | | 100 051.00 |
EA Autres dettes | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 686.00 | | | 285 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 765.00 | | | 735 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 686.00 | | | 285 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 409.00 | | 12 419.00 | 404 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 371.00 | | 750.00 | 181 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 785.00 | | 11 602.00 | 207 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 254.00 | | 67.00 | 15 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 453.00 | 8 735.00 | | 212 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 130.00 | 783.00 | | 21 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 323.00 | 7 952.00 | | 191 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 411.00 | 1 014.00 | 28 135.00 | 43 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 411.00 | 1 014.00 | 28 135.00 | 43 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 411.00 | 1 014.00 | 28 135.00 | 43 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 014.00 | 28 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 954.00 | 79 954.00 | | 79 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 093.00 | 58 093.00 | | 58 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 856.00 | | 14 856.00 | 14 856.00 |
UX Autres créances clients | 394 847.00 | 394 847.00 | | 394 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
VB T. V. A. | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 72 910.00 | 72 910.00 | | 72 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 055.00 | 443 199.00 | 14 856.00 | 458 055.00 |
VW T.V.A. | 35 975.00 | 35 975.00 | | 35 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 901.00 | 255 901.00 | | 255 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
ST Autres comptes | 102 368.00 | | | 102 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 493.00 | | | 68 493.00 |
YT Sous‐traitance | 54 257.00 | | | 54 257.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 507.00 | | | 26 507.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 318.00 | | | 109 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 465.00 | | | 103 465.00 |
ZE Dividendes | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 857.00 | | | 261 857.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |