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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 208.00 | 93 947.00 | 13 260.00 | 107 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 256.00 | 272 034.00 | 76 222.00 | 348 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 957.00 | 366 981.00 | 334 976.00 | 701 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
BT Marchandises | 27 739.00 | | 27 739.00 | 27 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 288.00 | | 31 288.00 | 31 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
BZ Autres créances | 212 610.00 | | 212 610.00 | 212 610.00 |
CF Disponibilités | 30 233.00 | | 30 233.00 | 30 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 439.00 | | 319 439.00 | 319 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 395.00 | 366 981.00 | 654 415.00 | 1 021 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 401.00 | | | 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 131 778.00 | 154 450.00 | | 131 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 538.00 | 77 328.00 | | 172 538.00 |
DL TOTAL (I) | 403 316.00 | 330 778.00 | | 403 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 331.00 | 166 174.00 | | 145 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 6.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 520.00 | 29 009.00 | | 42 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 150.00 | 140 970.00 | | 63 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 098.00 | 336 159.00 | | 251 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 415.00 | 666 937.00 | | 654 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 767.00 | 246 085.00 | | 137 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 386.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 449.00 | | 11 459.00 | 718 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 951.00 | 701 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 951.00 | 455 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 958.00 | | 11 456.00 | 471 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 491.00 | | 3.00 | 1 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 251.00 | 19 997.00 | 26 267.00 | 373 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 251.00 | 19 997.00 | 26 267.00 | 372 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 520.00 | 42 520.00 | | 42 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 474.00 | 42 474.00 | | 42 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 922.00 | 14 922.00 | | 14 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UX Autres créances clients | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 233.00 | 18 233.00 | | 18 233.00 |
VB T. V. A. | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VC Groupe et associés | 138 457.00 | 138 457.00 | | 138 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 327.00 | 31 996.00 | 113 331.00 | 145 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 470.00 | | | 21 470.00 |
VP Divers | 13 045.00 | 13 045.00 | | 13 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 925.00 | 35 925.00 | | 35 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 042.00 | 228 042.00 | | 228 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 098.00 | 137 767.00 | 113 331.00 | 251 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 458.00 | 12 409.00 | | 8 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 642.00 | 17 935.00 | | 14 642.00 |
ST Autres comptes | 85 874.00 | 105 769.00 | | 85 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 729.00 | 26 489.00 | | 30 729.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 664.00 | 3 019.00 | | 4 664.00 |
YT Sous‐traitance | 1 314.00 | 245.00 | | 1 314.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 512.00 | 1 703.00 | | 5 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 531.00 | 2 145.00 | | 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 989.00 | 14 554.00 | | 8 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 265.00 | 140 653.00 | | 79 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 708.00 | 99 048.00 | | 35 708.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 071.00 | 152 140.00 | | 138 071.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |