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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 617.00 | 122 917.00 | 233 700.00 | 356 617.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 116.00 | | 60 116.00 | 60 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 379.00 | 122 917.00 | 413 462.00 | 536 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 371 623.00 | 5 770.00 | 2 365 853.00 | 2 371 623.00 |
BZ Autres créances | 586 989.00 | | 586 989.00 | 586 989.00 |
CF Disponibilités | 2 029 352.00 | | 2 029 352.00 | 2 029 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 991 938.00 | 5 770.00 | 4 986 168.00 | 4 991 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 528 317.00 | 128 687.00 | 5 399 630.00 | 5 528 317.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 620 215.00 | | | 620 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 659.00 | | | 55 659.00 |
DL TOTAL (I) | 953 794.00 | | | 953 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 849.00 | | | 671 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 682.00 | | | 33 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 070 684.00 | | | 3 070 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 810.00 | | | 660 810.00 |
EA Autres dettes | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 445 837.00 | | | 4 445 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 399 630.00 | | | 5 399 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 927 571.00 | | | 3 927 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 810 522.00 | | 7 810 522.00 | 7 810 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 810 522.00 | | 7 810 522.00 | 7 810 522.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 873 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 735 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 904.00 | |
GE Autres charges | | | 11 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 785 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 792.00 | | | 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 792.00 | | | 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 442.00 | | | -10 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 036.00 | | | 20 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 875 468.00 | | | 7 875 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 819 809.00 | | | 7 819 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 659.00 | | | 55 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 089.00 | | 230 971.00 | 330 089.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 792.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 792.00 | 65 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 681.00 | 536 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 888.00 | 360 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 371.00 | | 118 347.00 | 266 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 718.00 | | 2 624.00 | 63 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 804.00 | 56 651.00 | 10 537.00 | 76 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 804.00 | 56 651.00 | 10 537.00 | 76 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 224.00 | 1 904.00 | 10 358.00 | 14 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 224.00 | 1 904.00 | 10 358.00 | 14 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 224.00 | 1 904.00 | 10 358.00 | 14 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 904.00 | 10 358.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 070 684.00 | 3 070 684.00 | | 3 070 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 835.00 | 145 835.00 | | 145 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 405.00 | 36 405.00 | | 36 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
UX Autres créances clients | 2 364 699.00 | 2 364 699.00 | | 2 364 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
VB T. V. A. | 512 725.00 | 512 725.00 | | 512 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 849.00 | 153 584.00 | 518 265.00 | 671 849.00 |
VI Groupe et associés | 33 682.00 | 33 682.00 | | 33 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 244.00 | | | 50 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 790.00 | 25 790.00 | | 25 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 425.00 | 46 425.00 | | 46 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 967 900.00 | 2 962 586.00 | 5 314.00 | 2 967 900.00 |
VW T.V.A. | 470 576.00 | 470 576.00 | | 470 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 445 837.00 | 3 927 571.00 | 518 265.00 | 4 445 837.00 |