| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 675.00 | 12 044.00 | 631.00 | 12 675.00 |
AH Fonds commercial | 15 353.00 | | 15 353.00 | 15 353.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 540 000.00 | 98 541.00 | 441 458.00 | 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 045.00 | 116 949.00 | 31 096.00 | 148 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 895.00 | 230 926.00 | 550 968.00 | 781 895.00 |
BN En cours de production de biens | 480 334.00 | | 480 334.00 | 480 334.00 |
BZ Autres créances | 102 639.00 | | 102 639.00 | 102 639.00 |
CF Disponibilités | 2 828 491.00 | | 2 828 491.00 | 2 828 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 413 641.00 | | 3 413 641.00 | 3 413 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 195 537.00 | 230 926.00 | 3 964 610.00 | 4 195 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 400.00 | 102 400.00 | | 102 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
DG Autres réserves | 2 627 809.00 | 2 425 173.00 | | 2 627 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 702.00 | 202 636.00 | | 193 702.00 |
DL TOTAL (I) | 2 944 013.00 | 2 750 310.00 | | 2 944 013.00 |
DP Provisions pour risques | 18 411.00 | 73 411.00 | | 18 411.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 292.00 | 44 347.00 | | 39 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 703.00 | 117 758.00 | | 57 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 710.00 | 252 972.00 | | 307 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 527.00 | 54 902.00 | | 47 527.00 |
EA Autres dettes | 601 067.00 | 338 260.00 | | 601 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 894.00 | 652 725.00 | | 962 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 964 610.00 | 3 520 794.00 | | 3 964 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 554 248.00 | | 2 554 248.00 | 2 554 248.00 |
FG Production vendue services | 32 950.00 | | 32 950.00 | 32 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 587 199.00 | | 2 587 199.00 | 2 587 199.00 |
FM Production stockée | | | 156 023.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 767 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 569 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 718 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 201.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 610.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 559 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 346.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 333.00 | 4 346.00 | | 57 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 857.00 | | | 43 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 857.00 | | | 43 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 475.00 | 4 346.00 | | 13 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 126.00 | 77 560.00 | | 68 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 865 356.00 | 2 495 126.00 | | 2 865 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 671 654.00 | 2 292 489.00 | | 2 671 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 702.00 | 202 636.00 | | 193 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 468.00 | | 33 402.00 | 770 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 975.00 | 781 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 975.00 | 751 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 030.00 | | | 28 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 045.00 | | 33 366.00 | 740 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 394.00 | | 36.00 | 2 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 700.00 | 29 201.00 | 21 975.00 | 223 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 585.00 | 460.00 | | 11 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 115.00 | 28 741.00 | 21 975.00 | 212 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 758.00 | 610.00 | 60 665.00 | 117 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 758.00 | 610.00 | 60 665.00 | 117 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 610.00 | 5 665.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 55 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 710.00 | 307 710.00 | | 307 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601 068.00 | 601 068.00 | | 601 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
VB T. V. A. | 97 361.00 | 97 361.00 | | 97 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 245.00 | 104 815.00 | 2 430.00 | 107 245.00 |
VW T.V.A. | 30 449.00 | 30 449.00 | | 30 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 895.00 | 962 895.00 | | 962 895.00 |