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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 037 328.00 | | 2 037 328.00 | 2 037 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 334.00 | 86 971.00 | 73 363.00 | 160 334.00 |
AX Avances et acomptes | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 820.00 | | 13 820.00 | 13 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 226 257.00 | 98 541.00 | 2 127 716.00 | 2 226 257.00 |
BT Marchandises | 286 961.00 | | 286 961.00 | 286 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 990.00 | | 33 990.00 | 33 990.00 |
BZ Autres créances | 12 481.00 | | 12 481.00 | 12 481.00 |
CF Disponibilités | 58 223.00 | | 58 223.00 | 58 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 366.00 | | 8 366.00 | 8 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 023.00 | | 400 023.00 | 400 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 626 280.00 | 98 541.00 | 2 527 739.00 | 2 626 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 642 000.00 | 642 000.00 | | 642 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 929.00 | 4 760.00 | | 6 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 756.00 | 2 169.00 | | 53 756.00 |
DL TOTAL (I) | 867 685.00 | 813 929.00 | | 867 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 133.00 | 730 143.00 | | 628 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704 371.00 | 692 370.00 | | 704 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 125.00 | 196 804.00 | | 205 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 829.00 | 94 069.00 | | 120 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 276.00 | | |
EA Autres dettes | 1 594.00 | 1 477.00 | | 1 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 443.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 660 053.00 | 1 736 586.00 | | 1 660 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 527 739.00 | 2 550 515.00 | | 2 527 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 230 617.00 | | 6 980.00 | 2 230 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 340.00 | 2 226 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 037 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 340.00 | 172 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 037 328.00 | | | 2 037 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 185.00 | | 6 974.00 | 177 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 103.00 | | 6.00 | 16 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 243.00 | 17 389.00 | 1 090.00 | 82 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 243.00 | 17 389.00 | 1 090.00 | 82 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 125.00 | 205 125.00 | | 205 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 830.00 | 120 830.00 | | 120 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 820.00 | | 13 820.00 | 13 820.00 |
UX Autres créances clients | 33 990.00 | 33 990.00 | | 33 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 133.00 | 94 957.00 | 391 989.00 | 628 133.00 |
VI Groupe et associés | 704 371.00 | 704 371.00 | | 704 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 010.00 | | | 102 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 658.00 | 54 838.00 | 13 820.00 | 68 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 054.00 | 1 126 878.00 | 391 989.00 | 1 660 054.00 |