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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
AH Fonds commercial | 57 750.00 | | 57 750.00 | 57 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 362.00 | 36 147.00 | 2 216.00 | 38 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 326.00 | 105 931.00 | 30 395.00 | 136 326.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 038.00 | | 48 038.00 | 48 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 200.00 | 143 645.00 | 154 555.00 | 298 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 552.00 | | 70 552.00 | 70 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 437.00 | 428.00 | 110 010.00 | 110 437.00 |
BZ Autres créances | 84 819.00 | | 84 819.00 | 84 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 234 537.00 | | 234 537.00 | 234 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 072.00 | | 9 072.00 | 9 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 418.00 | 428.00 | 518 990.00 | 519 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 618.00 | 144 073.00 | 673 545.00 | 817 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 156.00 | | | 16 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 191 258.00 | 187 536.00 | | 191 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 346.00 | 73 722.00 | | 152 346.00 |
DL TOTAL (I) | 396 404.00 | 314 058.00 | | 396 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 902.00 | 39 975.00 | | 23 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 664.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 708.00 | 7 600.00 | | 16 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 880.00 | 84 492.00 | | 93 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 051.00 | 35 725.00 | | 82 051.00 |
EA Autres dettes | 60 600.00 | 70 822.00 | | 60 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 141.00 | 258 278.00 | | 277 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 545.00 | 572 336.00 | | 673 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 255.00 | | 24 946.00 | 273 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 317.00 | | | 59 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 703.00 | | 1 986.00 | 172 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 235.00 | | 22 960.00 | 41 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 751.00 | 16 894.00 | | 126 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 502.00 | 65.00 | | 1 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 249.00 | 16 829.00 | | 125 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 880.00 | 93 880.00 | | 93 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 127.00 | 20 127.00 | | 20 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 412.00 | 27 412.00 | | 27 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 600.00 | 60 600.00 | | 60 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 109 924.00 | 109 924.00 | | 109 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VB T. V. A. | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VC Groupe et associés | 72 303.00 | 72 303.00 | | 72 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 891.00 | 12 264.00 | 11 627.00 | 23 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 065.00 | | | 16 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 485.00 | 220 485.00 | | 220 485.00 |
VW T.V.A. | 13 827.00 | 13 827.00 | | 13 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 433.00 | 248 806.00 | 11 627.00 | 260 433.00 |