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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 761.00 | 1 994.00 | 766.00 | 2 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 013.00 | 2 180.00 | 1 832.00 | 4 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 642.00 | 4 464.00 | 3 178.00 | 7 642.00 |
BT Marchandises | 49 327.00 | 1 274.00 | 48 053.00 | 49 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 576.00 | | 13 576.00 | 13 576.00 |
BZ Autres créances | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CF Disponibilités | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 651.00 | 1 274.00 | 77 377.00 | 78 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 294.00 | 5 738.00 | 80 556.00 | 86 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 33 504.00 | | | 33 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 705.00 | | | -3 705.00 |
DL TOTAL (I) | 38 269.00 | | | 38 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 844.00 | | | 24 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
EA Autres dettes | 352.00 | | | 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 286.00 | | | 42 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 556.00 | | | 80 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 094.00 | | | 42 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 308 181.00 | | 308 181.00 | 308 181.00 |
FG Production vendue services | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 537.00 | | 312 537.00 | 312 537.00 |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 454.00 | | | 11 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 582.00 | | | 312 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 287.00 | | | 316 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 705.00 | | | -3 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 409.00 | | 333.00 | 8 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 099.00 | 7 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 599.00 | 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 6 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 887.00 | | | 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 941.00 | | 333.00 | 6 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 756.00 | 807.00 | 1 099.00 | 4 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 887.00 | | 599.00 | 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 869.00 | 807.00 | 500.00 | 3 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 474.00 | 800.00 | | 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 474.00 | 800.00 | | 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 474.00 | 800.00 | | 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 345.00 | 12 345.00 | | 12 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
UX Autres créances clients | 13 576.00 | | | 13 576.00 |
VB T. V. A. | 298.00 | | | 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 478.00 | 2 286.00 | 192.00 | 2 478.00 |
VI Groupe et associés | 24 844.00 | 24 844.00 | | 24 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 007.00 | 21 427.00 | 580.00 | 22 007.00 |
VW T.V.A. | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 286.00 | 42 094.00 | 192.00 | 42 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
ST Autres comptes | 15 458.00 | | | 15 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
YT Sous‐traitance | 16 452.00 | | | 16 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 470.00 | | | 24 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 707.00 | | | 16 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 328.00 | | | 43 328.00 |