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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 694.00 | | 9 694.00 | 9 694.00 |
CF Disponibilités | 1 007 995.00 | | 1 007 995.00 | 1 007 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 544.00 | | 1 021 544.00 | 1 021 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 544.00 | | 1 021 544.00 | 1 021 544.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 550 000.00 | 405 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 946.00 | 1 819.00 | | 3 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 190.00 | 147 127.00 | | 339 190.00 |
DK Provisions réglementées | | 32 224.00 | | |
DL TOTAL (I) | 901 386.00 | 594 420.00 | | 901 386.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 412 146.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 395.00 | 415 240.00 | | 54 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 128.00 | 936.00 | | 16 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 752.00 | 10 802.00 | | 7 752.00 |
EA Autres dettes | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 157.00 | 839 123.00 | | 80 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 544.00 | 1 433 543.00 | | 1 021 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 157.00 | 590 610.00 | | 80 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 329.00 | | 243 329.00 | 243 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 329.00 | | 243 329.00 | 243 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 379.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 25 000.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 379.00 | 20 216.00 | | 19 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 506 625.00 | | | 1 506 625.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 478.00 | | | 36 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 543 103.00 | | | 1 543 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 346 478.00 | | | 1 346 478.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 254.00 | 7 296.00 | | 4 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 350 732.00 | 7 296.00 | | 1 350 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192 371.00 | -7 296.00 | | 192 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 658.00 | 44 801.00 | | 31 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 866 836.00 | 314 733.00 | | 1 866 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 527 646.00 | 167 606.00 | | 1 527 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 190.00 | 147 127.00 | | 339 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 347 475.00 | | | 1 347 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 346 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 347 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837.00 | | | 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 346 638.00 | | | 1 346 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 837.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 32 224.00 | 4 254.00 | 36 478.00 | 32 224.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 32 224.00 | 44 254.00 | 36 478.00 | 32 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 254.00 | 36 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 128.00 | 16 128.00 | | 16 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VB T. V. A. | 551.00 | | | 551.00 |
VI Groupe et associés | 54 395.00 | 54 395.00 | | 54 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 408 075.00 | | | 408 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
VW T.V.A. | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 157.00 | 80 157.00 | | 80 157.00 |