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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
AP Constructions | 92 961.00 | 70 899.00 | 22 062.00 | 92 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 498.00 | 46 750.00 | 8 747.00 | 55 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 567.00 | 19 669.00 | 5 898.00 | 25 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 235.00 | 151 593.00 | 77 642.00 | 229 235.00 |
BT Marchandises | 90 760.00 | | 90 760.00 | 90 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 121.00 | 1 001.00 | 62 120.00 | 63 121.00 |
BZ Autres créances | 163 955.00 | | 163 955.00 | 163 955.00 |
CF Disponibilités | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 832.00 | 1 001.00 | 334 831.00 | 335 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 067.00 | 152 594.00 | 412 472.00 | 565 067.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 150 955.00 | 150 955.00 | | 150 955.00 |
DH Report à nouveau | -4 093.00 | -42 005.00 | | -4 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 921.00 | 37 912.00 | | -18 921.00 |
DL TOTAL (I) | 136 742.00 | 155 662.00 | | 136 742.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 63 481.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 735.00 | 197.00 | | 30 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 981.00 | 8 953.00 | | 6 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 390.00 | 145 948.00 | | 202 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 532.00 | 23 108.00 | | 29 532.00 |
EA Autres dettes | 6 092.00 | 4 196.00 | | 6 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 730.00 | 245 882.00 | | 275 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 472.00 | 401 544.00 | | 412 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 308.00 | 8 285.00 | | 143 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 275.00 | | | 14 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 032.00 | 8 286.00 | | 129 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 390.00 | 202 390.00 | | 202 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 735.00 | 27 878.00 | 2 857.00 | 30 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 533.00 | 29 533.00 | | 29 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 311.00 | 229 872.00 | 7 439.00 | 237 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 730.00 | 272 874.00 | 2 857.00 | 275 730.00 |